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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,67%
Posição
88
Nova
73
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 45,7 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 8,84% |
| 3 | Bens industriais | 4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 45,9 mi | 14,19% |
+60.188
| Nova | +US$ 45,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 30,4 mi | 9,4% |
+79.781
| Nova | +US$ 31,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 28,6 mi | 8,84% |
+283.934
| Nova | +US$ 28,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 21,6 mi | 6,69% |
+42.562
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 19 mi | 5,89% |
+17.872
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 11,6 mi | 3,6% |
+111.885
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 11 mi | 3,4% |
+105.255
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 10,8 mi | 3,35% |
+301.414
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 10,4 mi | 3,2% |
+111.861
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 10 mi | 3,1% |
+198.846
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 9,9 mi | 3,05% |
+142.407
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 7,67 mi | 2,37% |
+33.912
| Nova | +US$ 8,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 7,57 mi | 2,34% |
+11.529
| Nova | +US$ 7,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 7,14 mi | 2,21% |
+71.632
| Nova | +US$ 7,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 6,86 mi | 2,12% |
+78.173
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 6,71 mi | 2,07% |
+94.981
| Nova | +US$ 6,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 6,51 mi | 2,01% |
+72.272
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,37 mi | 1,97% |
+122.860
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 5,25 mi | 1,62% |
+11.518
| Nova | +US$ 4,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 5,22 mi | 1,61% |
+44.057
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 471 mi
| US$ 4,61 mi | 1,43% |
+95.498
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,34 bi
| US$ 3,77 mi | 1,17% |
+70.854
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
US$ 26,3 bi
| US$ 3,37 mi | 1,04% |
+18.988
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,05 mi | 0,94% |
+33.276
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,88 mi | 0,89% |
+14.702
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC, que divulgou 88 posições avaliadas em US$ 323 mi. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC representam 62% de sua carteira de US$ 323 mi no T3 2026.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC divulgou 88 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.