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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 324 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,67%
Posição
88
Nova
73
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 45,7 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 31,2 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 28,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,36% |
| 2 | Tecnologia | 8,84% |
| 3 | Bens industriais | 4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 2,45 mi | 0,76% |
+16.269
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 2,17 mi | 0,67% |
+24.345
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,16 mi | 0,67% |
+6.074
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 1,91 mi | 0,59% |
+52.026
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Jacobs Solutions
J
US$ 17 bi
| US$ 1,85 mi | 0,57% |
+13.692
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 331 mi
| US$ 1,84 mi | 0,57% |
+97.117
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,84 mi | 0,57% |
+5.335
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,91 bi
| US$ 1,65 mi | 0,51% |
+60.737
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
+21.112
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
+11.793
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,38% |
+25.874
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
+14.923
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,37 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
+26.017
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 863 mil | 0,27% |
+11.177
| Nova | +US$ 886 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 829 mil | 0,26% |
+8.413
| Nova | +US$ 845 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 745 mil | 0,23% |
+18.688
| Nova | +US$ 801 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 693 mil | 0,21% |
+1.591
| Nova | +US$ 708 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,33 bi
| US$ 629 mil | 0,19% |
+15.192
| Nova | +US$ 645 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$ 1,4 bi
| US$ 568 mil | 0,18% |
+41.495
| Nova | +US$ 641 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 540 mil | 0,17% |
+593
| Nova | +US$ 554 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 538 mil | 0,17% |
+702
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 508 mil | 0,16% |
+990
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 493 mil | 0,15% |
+7.808
| Nova | +US$ 513 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 491 mil | 0,15% |
+864
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 488 mil | 0,15% |
+3.220
| Nova | +US$ 479 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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MCM
Revisão da carteira de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC, que divulgou 88 posições avaliadas em US$ 323 mi. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 85% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC no T3 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC representam 62% de sua carteira de US$ 323 mi no T3 2026.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC divulgou 88 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.