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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Portfolio-Positionen
AUM
323 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,67 %
Position
88
Neu
73
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+45,7 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+28,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+22,4 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,36 % |
| 2 | Technologie | 8,84 % |
| 3 | Industrie | 4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,76 % |
+16.269
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,67 % |
+24.345
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,67 % |
+6.074
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,59 % |
+52.026
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,57 % |
+13.692
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
31
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
331 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,57 % |
+97.117
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,57 % |
+5.335
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
33
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,51 % |
+60.737
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,43 % |
+21.112
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,39 % |
+11.793
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,38 % |
+25.874
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,32 % |
+14.923
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,32 % |
+26.017
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 862.973 $ | 0,27 % |
+11.177
| Neu | +885.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 829.498 $ | 0,26 % |
+8.413
| Neu | +844.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 744.717 $ | 0,23 % |
+18.688
| Neu | +801.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 692.637 $ | 0,21 % |
+1.591
| Neu | +707.688 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
| 629.253 $ | 0,19 % |
+15.192
| Neu | +645.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
44
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 568.487 $ | 0,18 % |
+41.495
| Neu | +640.973 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Costco
COST
451 Mrd. $
| 539.761 $ | 0,17 % |
+593
| Neu | +553.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 537.857 $ | 0,17 % |
+702
| Neu | +535.698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 507.645 $ | 0,16 % |
+990
| Neu | +457.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 492.901 $ | 0,15 % |
+7.808
| Neu | +513.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 491.387 $ | 0,15 % |
+864
| Neu | +462.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 488.072 $ | 0,15 % |
+3.220
| Neu | +479.081 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026
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- Der größte Kauf von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60.188 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
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- In der ersten erfassten 13F-Meldung von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026 wurden 88 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .