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VPCL
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.67%
보유액
88
신규
73
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4572만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$3120만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2855만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2241만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1698만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 8.84% |
| 3 | 산업재 | 4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.7% |
| 5 | 임의소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SpaceX
SPCX
US$1.97조
| US$245만 | 0.76% |
+16,269
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$217만 | 0.67% |
+24,345
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$216만 | 0.67% |
+6,074
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.56억
| US$191만 | 0.59% |
+52,026
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$185만 | 0.57% |
+13,692
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$3.31억
| US$184만 | 0.57% |
+97,117
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$184만 | 0.57% |
+5,335
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1억
| US$165만 | 0.51% |
+60,737
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$138만 | 0.43% |
+21,112
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$126만 | 0.39% |
+11,793
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$122만 | 0.38% |
+25,874
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$104만 | 0.32% |
+14,923
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7억
| US$104만 | 0.32% |
+26,017
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$86.3만 | 0.27% |
+11,177
| 신규 | +US$88.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$82.9만 | 0.26% |
+8,413
| 신규 | +US$84.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$74.5만 | 0.23% |
+18,688
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$69.3만 | 0.21% |
+1,591
| 신규 | +US$70.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3억
| US$62.9만 | 0.19% |
+15,192
| 신규 | +US$64.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14억
| US$56.8만 | 0.18% |
+41,495
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4512억
| US$54만 | 0.17% |
+593
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$53.8만 | 0.17% |
+702
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$50.8만 | 0.16% |
+990
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$49.3만 | 0.15% |
+7,808
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$49.1만 | 0.15% |
+864
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$48.8만 | 0.15% |
+3,220
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$3.23억 상당의 88개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, US$4590만 상당의 60,188주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 85% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$4590만 상당의 60,188주를 매수했어요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 62% 비중을 차지해요.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC 측은 2026년 3분기에 88개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 23일에 제출된 VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.