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VPCL
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.67%
保有額
88
新規
73
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4572万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3120万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2855万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2241万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$1698万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.36% |
| 2 | 情報技術 | 8.84% |
| 3 | 資本財・サービス | 4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4590万 | 14.19% |
+60,188
| 新規 | +$4572万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $3038万 | 9.4% |
+79,781
| 新規 | +$3120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2859万 | 8.84% |
+283,934
| 新規 | +$2855万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2165万 | 6.69% |
+42,562
| 新規 | +$2241万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9929億
| $1904万 | 5.89% |
+17,872
| 新規 | +$1698万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1164万 | 3.6% |
+111,885
| 新規 | +$1196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $1100万 | 3.4% |
+105,255
| 新規 | +$1115万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1083万 | 3.35% |
+301,414
| 新規 | +$1057万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $1036万 | 3.2% |
+111,861
| 新規 | +$998万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1002万 | 3.1% |
+198,846
| 新規 | +$1003万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $986万 | 3.05% |
+142,407
| 新規 | +$979万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $767万 | 2.37% |
+33,912
| 新規 | +$893万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $757万 | 2.34% |
+11,529
| 新規 | +$793万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $714万 | 2.21% |
+71,632
| 新規 | +$722万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $686万 | 2.12% |
+78,173
| 新規 | +$683万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $671万 | 2.07% |
+94,981
| 新規 | +$681万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $651万 | 2.01% |
+72,272
| 新規 | +$633万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $637万 | 1.97% |
+122,860
| 新規 | +$669万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.17兆
| $525万 | 1.62% |
+11,518
| 新規 | +$488万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $522万 | 1.61% |
+44,057
| 新規 | +$519万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.71億
| $461万 | 1.43% |
+95,498
| 新規 | +$487万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
$23.4億
| $377万 | 1.17% |
+70,854
| 新規 | +$396万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
$263億
| $337万 | 1.04% |
+18,988
| 新規 | +$382万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $305万 | 0.94% |
+33,276
| 新規 | +$305万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $288万 | 0.89% |
+14,702
| 新規 | +$271万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MCM
VALEN PRIVATE CAPITAL, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、VALEN PRIVATE CAPITAL, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$3.23億相当の88銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、60,188 株を保有しており、評価額は $4590万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は60,188株、評価額は$4590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、VALEN PRIVATE CAPITAL, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの62%を占めています。
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、88件のポジションを開示しました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のVALEN PRIVATE CAPITAL, LLCの 13F報告書 に基づいています。