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VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 324 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.67%
Posición
88
Nuevas
73
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 45.7 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 22.4 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.36% |
| 2 | Tecnología | 8.84% |
| 3 | Industriales | 4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 45.9 M | 14.19% |
+60,188
| Nuevas | +USD 45.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 30.4 M | 9.4% |
+79,781
| Nuevas | +USD 31.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 28.6 M | 8.84% |
+283,934
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 21.6 M | 6.69% |
+42,562
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 19 M | 5.89% |
+17,872
| Nuevas | +USD 17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 11.6 M | 3.6% |
+111,885
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 11 M | 3.4% |
+105,255
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 10.8 M | 3.35% |
+301,414
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 10.4 M | 3.2% |
+111,861
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 10 M | 3.1% |
+198,846
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 9.9 M | 3.05% |
+142,407
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 7.67 M | 2.37% |
+33,912
| Nuevas | +USD 8.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 7.57 M | 2.34% |
+11,529
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 7.14 M | 2.21% |
+71,632
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 6.86 M | 2.12% |
+78,173
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 6.71 M | 2.07% |
+94,981
| Nuevas | +USD 6.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 6.51 M | 2.01% |
+72,272
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 6.37 M | 1.97% |
+122,860
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 5.25 M | 1.62% |
+11,518
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 5.22 M | 1.61% |
+44,057
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 471 M
| USD 4.61 M | 1.43% |
+95,498
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2343 M
| USD 3.77 M | 1.17% |
+70,854
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cerebras Systems
CBRS
USD 26.3 mil M
| USD 3.37 M | 1.04% |
+18,988
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 3.05 M | 0.94% |
+33,276
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.88 M | 0.89% |
+14,702
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
Revisión del portafolio de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC, que reveló 88 posiciones con un valor de USD 323 M. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60,188 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 60,188 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC representan 62% de su cartera de USD 323 M en T3 2026.
- VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC reportó 88 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.