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SIAIK

Summit Investment Advisors, Inc.\KS Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss
+6,42 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,39 %
Position
106
Neu
6
Aufgestockt
44
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+2,72 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,31 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,25 Mio. $
4
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,12 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,53 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,25 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,4 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,17 %
2 Technologie 6,32 %
3 Gesundheitswesen 2,99 %
4 Industrie 2,58 %
5 Energie 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLOT-Symbol
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
28,5 Mio. $ 12,89 %
558.608
+53.404
+11 % +2,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
22,9 Mio. $ 10,35 %
110.137
+10.413
+10 % +2,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FRDM-Symbol
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
2,99 Mrd. $
22,5 Mio. $ 10,19 %
322.280
+31.095
+11 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
21,3 Mio. $ 9,6 %
653.294
+68.642
+12 % +2,31 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5 %
248.932
-78.422
-24 % -3,53 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,37 %
192.033
+40.029
+26 % +2,02 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EES-Symbol
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
7,49 Mio. $ 3,38 %
115.909
+7.474
+7 % +505.147 $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,28 %
80.995
+19.173
+31 % +1,86 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DES-Symbol
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,86 %
166.881
+3.852
+2 % +155.103 $
2025 Q4
3 Quartale
VDC-Symbol
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,38 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,46 %
24.902
+4.184
+20 % +956.395 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,83 %
34.430
+6.847
+25 % +853.826 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,79 %
17.119
+2.553
+18 % +622.987 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,57 %
10.438
-493
-5 % -158.350 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
415 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,29 %
13.982
-84
-0,6 % -16.540 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,25 %
2.387
-16
-0,7 % -18.880 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,22 %
7.236
-3.921
-35 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
96,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,22 %
16.395
+3
+0 % +512 $
2025 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,19 %
9.565
+27
+0,3 % +7.498 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,13 %
4.874
– –
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,1 %
34.632
-31.213
-47 % -2,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,88 %
18.139
+107
+0,6 % +12.055 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,76 %
3.369
-30
-0,9 % -15.136 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,75 %
6.329
+35
+0,6 % +8.973 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,71 %
38.034
-33.023
-46 % -1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,69 %
+9.412
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Investment Advisors, Inc.\KS für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Investment Advisors, Inc.\KS 106 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Investment Advisors, Inc.\KS für Q3 2026 weist 6 neu, 44 erhöht, 28 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 9.412 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Summit Investment Advisors, Inc.\KS im Q3 2026 war ExxonMobil: 9.412 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Summit Investment Advisors, Inc.\KS hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Investment Advisors, Inc.\KS im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 3,53 Mio. $.
  • Summit Investment Advisors, Inc.\KS hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 395.263 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Investment Advisors, Inc.\KS machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Summit Investment Advisors, Inc.\KS eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Investment Advisors, Inc.\KS stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Investment Advisors, Inc.\KS für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .