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SIAIK
Summit Investment Advisors, Inc.\KS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
18.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+18.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$254万
(+1.2%)
資金フロー
+$642万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.39%
保有額
106
新規
6
買い増し
44
減少
28
解消
6
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$272万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$231万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$225万 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$212万 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$202万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$353万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$225万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$147万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$140万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.17% |
| 2 | 情報技術 | 6.32% |
| 3 | ヘルスケア | 2.99% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.58% |
| 5 | エネルギー | 2.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$116億
| $2852万 | 12.89% |
558,608
+53,404
| +11% | +$272万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1000億
| $2291万 | 10.35% |
110,137
+10,413
| +10% | +$225万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$29.9億
| $2255万 | 10.19% |
322,280
+31,095
| +11% | +$212万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1198億
| $2125万 | 9.6% |
653,294
+68,642
| +12% | +$231万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $1107万 | 5% |
248,932
-78,422
| -24% | -$353万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.5億
| $968万 | 4.37% |
192,033
+40,029
| +26% | +$202万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $749万 | 3.38% |
115,909
+7,474
| +7% | +$50.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $726万 | 3.28% |
80,995
+19,173
| +31% | +$186万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $632万 | 2.86% |
166,881
+3,852
| +2% | +$15.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83.8億
| $543万 | 2.46% |
24,902
+4,184
| +20% | +$95.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $405万 | 1.83% |
34,430
+6,847
| +25% | +$85.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $395万 | 1.79% |
17,119
+2,553
| +18% | +$62.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $348万 | 1.57% |
10,438
-493
| -5% | -$15.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4154億
| $286万 | 1.29% |
13,982
-84
| -0.6% | -$1.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $276万 | 1.25% |
2,387
-16
| -0.7% | -$1.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6640億
| $271万 | 1.22% |
7,236
-3,921
| -35% | -$147万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
3M
MMM
$968億
| $269万 | 1.22% |
16,395
+3
| +0% | +$512 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Ecolab
ECL
$858億
| $263万 | 1.19% |
9,565
+27
| +0.3% | +$7,498 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$2534億
| $249万 | 1.13% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1649億
| $243万 | 1.1% |
34,632
-31,213
| -47% | -$225万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3774億
| $195万 | 0.88% |
18,139
+107
| +0.6% | +$1.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $168万 | 0.76% |
3,369
-30
| -0.9% | -$1.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5094億
| $166万 | 0.75% |
6,329
+35
| +0.6% | +$8,973 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $158万 | 0.71% |
38,034
-33,023
| -46% | -$140万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6743億
| $153万 | 0.69% |
+9,412
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
WA1
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LCM
Summit Investment Advisors, Inc.\KSの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Investment Advisors, Inc.\KSは106銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.19億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Summit Investment Advisors, Inc.\KSの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、44件増加しました、28件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は9,412株、評価額は$153万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$353万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は9,412株、評価額は$153万でした。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSは2026年第3四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$353万相当を減らしました。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Investment Advisors, Inc.\KSの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの64%を占めています。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KSのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.21億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Investment Advisors, Inc.\KSの 13F報告書 に基づいています。