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SIAIK
Summit Investment Advisors, Inc.\KS 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
11.32%
1年估算報酬率
18.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.02%
1年估算報酬率
+18.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$254萬
(+1.2%)
資金流向
+US$642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.39%
持股
106
新
6
增持
44
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$272萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$231萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$225萬 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$212萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$353萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$225萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$147萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$140萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.17% |
| 2 | 資訊科技 | 6.32% |
| 3 | 醫療保健 | 2.99% |
| 4 | 工業 | 2.58% |
| 5 | 能源 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116億
| US$2852萬 | 12.89% |
558,608
+53,404
| +11% | +US$272萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000億
| US$2291萬 | 10.35% |
110,137
+10,413
| +10% | +US$225萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$29.9億
| US$2255萬 | 10.19% |
322,280
+31,095
| +11% | +US$212萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1198億
| US$2125萬 | 9.6% |
653,294
+68,642
| +12% | +US$231萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$1107萬 | 5% |
248,932
-78,422
| -24% | -US$353萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5億
| US$968萬 | 4.37% |
192,033
+40,029
| +26% | +US$202萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$749萬 | 3.38% |
115,909
+7,474
| +7% | +US$50.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$726萬 | 3.28% |
80,995
+19,173
| +31% | +US$186萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8億
| US$632萬 | 2.86% |
166,881
+3,852
| +2% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.8億
| US$543萬 | 2.46% |
24,902
+4,184
| +20% | +US$95.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$405萬 | 1.83% |
34,430
+6,847
| +25% | +US$85.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$395萬 | 1.79% |
17,119
+2,553
| +18% | +US$62.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$348萬 | 1.57% |
10,438
-493
| -5% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4154億
| US$286萬 | 1.29% |
13,982
-84
| -0.6% | -US$1.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$276萬 | 1.25% |
2,387
-16
| -0.7% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640億
| US$271萬 | 1.22% |
7,236
-3,921
| -35% | -US$147萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
3M
MMM
US$968億
| US$269萬 | 1.22% |
16,395
+3
| +0% | +US$512 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Ecolab
ECL
US$858億
| US$263萬 | 1.19% |
9,565
+27
| +0.3% | +US$7,498 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2534億
| US$249萬 | 1.13% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649億
| US$243萬 | 1.1% |
34,632
-31,213
| -47% | -US$225萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3774億
| US$195萬 | 0.88% |
18,139
+107
| +0.6% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$168萬 | 0.76% |
3,369
-30
| -0.9% | -US$1.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5094億
| US$166萬 | 0.75% |
6,329
+35
| +0.6% | +US$8,973 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$158萬 | 0.71% |
38,034
-33,023
| -46% | -US$140萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$153萬 | 0.69% |
+9,412
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
WA1
HCA
LCM
Summit Investment Advisors, Inc.\KS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Investment Advisors, Inc.\KS持有106個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.19億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Summit Investment Advisors, Inc.\KS的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加44檔、減碼28檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共9,412股，價值US$153萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$353萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進9,412股，價值US$153萬。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS在2026年第3季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$353萬。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS於2026年第3季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$39.5萬。
- 在2026年第3季，Summit Investment Advisors, Inc.\KS的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占64%。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS在2026年第3季新增了6個部位，並平倉6個部位。
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.21億。
根據Summit Investment Advisors, Inc.\KS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。