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SIAIK
Summit Investment Advisors, Inc.\KS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
18.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+18.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$254만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.39%
보유액
106
신규
6
증가
44
축소
28
청산됨
6
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$272만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$231만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$225만 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$212만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$353만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$225만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$147만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$140만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.32% |
| 3 | 헬스케어 | 2.99% |
| 4 | 산업재 | 2.58% |
| 5 | 에너지 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116억
| US$2852만 | 12.89% |
558,608
+53,404
| +11% | +US$272만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$2291만 | 10.35% |
110,137
+10,413
| +10% | +US$225만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$29.9억
| US$2255만 | 10.19% |
322,280
+31,095
| +11% | +US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1198억
| US$2125만 | 9.6% |
653,294
+68,642
| +12% | +US$231만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$1107만 | 5% |
248,932
-78,422
| -24% | -US$353만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$968만 | 4.37% |
192,033
+40,029
| +26% | +US$202만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$749만 | 3.38% |
115,909
+7,474
| +7% | +US$50.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$726만 | 3.28% |
80,995
+19,173
| +31% | +US$186만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$632만 | 2.86% |
166,881
+3,852
| +2% | +US$15.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.8억
| US$543만 | 2.46% |
24,902
+4,184
| +20% | +US$95.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$405만 | 1.83% |
34,430
+6,847
| +25% | +US$85.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368억
| US$395만 | 1.79% |
17,119
+2,553
| +18% | +US$62.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$348만 | 1.57% |
10,438
-493
| -5% | -US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4154억
| US$286만 | 1.29% |
13,982
-84
| -0.6% | -US$1.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$276만 | 1.25% |
2,387
-16
| -0.7% | -US$1.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$271만 | 1.22% |
7,236
-3,921
| -35% | -US$147만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$968억
| US$269만 | 1.22% |
16,395
+3
| +0% | +US$512 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$858억
| US$263만 | 1.19% |
9,565
+27
| +0.3% | +US$7.5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2534억
| US$249만 | 1.13% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649억
| US$243만 | 1.1% |
34,632
-31,213
| -47% | -US$225만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$195만 | 0.88% |
18,139
+107
| +0.6% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$168만 | 0.76% |
3,369
-30
| -0.9% | -US$1.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5094억
| US$166만 | 0.75% |
6,329
+35
| +0.6% | +US$8.97천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$158만 | 0.71% |
38,034
-33,023
| -46% | -US$140만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$153만 | 0.69% |
+9,412
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WA1
HCA
LCM
Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Investment Advisors, Inc.\KS 측은 US$2.21억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 44개 증가, 28개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 9,412주를 보유했으며 가치는 US$153만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$353만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$153만 상당의 9,412주를 매수했어요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS 측이 2026년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$353만예요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS 측은 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 64% 비중을 차지해요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Summit Investment Advisors, Inc.\KS의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.