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SIAIK
Summit Investment Advisors, Inc.\KS Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
18,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,02%
Retorno est. (1 ano)
+18,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,54 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,39%
Posição
106
Nova
6
Aumentada
44
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,53 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,32% |
| 3 | Saúde | 2,99% |
| 4 | Bens industriais | 2,58% |
| 5 | Energia | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 28,5 mi | 12,89% |
558.608
+53.404
| +11% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 22,9 mi | 10,35% |
110.137
+10.413
| +10% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 2,99 bi
| US$ 22,5 mi | 10,19% |
322.280
+31.095
| +11% | +US$ 2,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 21,3 mi | 9,6% |
653.294
+68.642
| +12% | +US$ 2,31 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 11,1 mi | 5% |
248.932
-78.422
| -24% | -US$ 3,53 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 9,7 mi | 4,37% |
192.033
+40.029
| +26% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 7,49 mi | 3,38% |
115.909
+7.474
| +7% | +US$ 505 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 7,26 mi | 3,28% |
80.995
+19.173
| +31% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 6,32 mi | 2,86% |
166.881
+3.852
| +2% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,38 bi
| US$ 5,43 mi | 2,46% |
24.902
+4.184
| +20% | +US$ 956 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 4,05 mi | 1,83% |
34.430
+6.847
| +25% | +US$ 854 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 3,95 mi | 1,79% |
17.119
+2.553
| +18% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,48 mi | 1,57% |
10.438
-493
| -5% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 2,86 mi | 1,29% |
13.982
-84
| -0,6% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 2,76 mi | 1,25% |
2.387
-16
| -0,7% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 2,71 mi | 1,22% |
7.236
-3.921
| -35% | -US$ 1,47 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 96,8 bi
| US$ 2,69 mi | 1,22% |
16.395
+3
| +0% | +US$ 512 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 2,63 mi | 1,19% |
9.565
+27
| +0,3% | +US$ 7,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 253 bi
| US$ 2,49 mi | 1,13% |
4.874
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,43 mi | 1,1% |
34.632
-31.213
| -47% | -US$ 2,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 1,95 mi | 0,88% |
18.139
+107
| +0,6% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,68 mi | 0,76% |
3.369
-30
| -0,9% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 1,66 mi | 0,75% |
6.329
+35
| +0,6% | +US$ 8,97 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,58 mi | 0,71% |
38.034
-33.023
| -46% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 1,53 mi | 0,69% |
+9.412
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA1
HCA
LCM
Revisão da carteira de Summit Investment Advisors, Inc.\KS no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Investment Advisors, Inc.\KS detinha 106 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Summit Investment Advisors, Inc.\KS mostra 6 novas, 44 aumentaram, 28 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 9.412 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 3,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Summit Investment Advisors, Inc.\KS no T3 2026 foi ExxonMobil: 9.412 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Summit Investment Advisors, Inc.\KS em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 3,53 mi.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS encerrou totalmente sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 395 mil.
- As dez maiores posições de Summit Investment Advisors, Inc.\KS representam 64% de sua carteira de US$ 221 mi no T3 2026.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Investment Advisors, Inc.\KS subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Investment Advisors, Inc.\KS referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.