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SIAIK
Summit Investment Advisors, Inc.\KS Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
18.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.54 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.39%
Posición
106
Nuevas
6
Aumentadas
44
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 2.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.17% |
| 2 | Tecnología | 6.32% |
| 3 | Salud | 2.99% |
| 4 | Industriales | 2.58% |
| 5 | Energía | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 28.5 M | 12.89% |
558,608
+53,404
| +11% | +USD 2.72 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 22.9 M | 10.35% |
110,137
+10,413
| +10% | +USD 2.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 2986 M
| USD 22.5 M | 10.19% |
322,280
+31,095
| +11% | +USD 2.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 21.3 M | 9.6% |
653,294
+68,642
| +12% | +USD 2.31 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 11.1 M | 5% |
248,932
-78,422
| -24% | -USD 3.53 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 9.7 M | 4.37% |
192,033
+40,029
| +26% | +USD 2.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 7.49 M | 3.38% |
115,909
+7,474
| +7% | +USD 505 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 7.26 M | 3.28% |
80,995
+19,173
| +31% | +USD 1.86 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2077 M
| USD 6.32 M | 2.86% |
166,881
+3,852
| +2% | +USD 155 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8383 M
| USD 5.43 M | 2.46% |
24,902
+4,184
| +20% | +USD 956 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 4.05 M | 1.83% |
34,430
+6,847
| +25% | +USD 854 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 3.95 M | 1.79% |
17,119
+2,553
| +18% | +USD 623 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.48 M | 1.57% |
10,438
-493
| -5% | -USD 158 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 2.86 M | 1.29% |
13,982
-84
| -0.6% | -USD 16.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 2.76 M | 1.25% |
2,387
-16
| -0.7% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 2.71 M | 1.22% |
7,236
-3,921
| -35% | -USD 1.47 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 96.8 mil M
| USD 2.69 M | 1.22% |
16,395
+3
| +0% | +USD 512 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| USD 2.63 M | 1.19% |
9,565
+27
| +0.3% | +USD 7.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 253 mil M
| USD 2.49 M | 1.13% |
4,874
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2.43 M | 1.1% |
34,632
-31,213
| -47% | -USD 2.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.95 M | 0.88% |
18,139
+107
| +0.6% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 1.68 M | 0.76% |
3,369
-30
| -0.9% | -USD 15.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 1.66 M | 0.75% |
6,329
+35
| +0.6% | +USD 8.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.58 M | 0.71% |
38,034
-33,023
| -46% | -USD 1.4 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 1.53 M | 0.69% |
+9,412
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WA1
HCA
LCM
Revisión del portafolio de Summit Investment Advisors, Inc.\KS en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Investment Advisors, Inc.\KS mantenía 106 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Summit Investment Advisors, Inc.\KS muestra 6 nuevos, Aumentaron 44, 28 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 9,412 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 3.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Summit Investment Advisors, Inc.\KS en T3 2026 fue ExxonMobil: 9,412 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Summit Investment Advisors, Inc.\KS durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 3.53 M.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Investment Advisors, Inc.\KS representan 64% de su cartera de USD 221 M en T3 2026.
- Summit Investment Advisors, Inc.\KS abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Investment Advisors, Inc.\KS aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Summit Investment Advisors, Inc.\KS correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.