Creative Plannings Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2017 Q3	–	Verkaufen	-775	Geschlossen	-10.000 $	–	3505
2017 Q2	10.000 $	Verkaufen	775 -303	-28 %	-3.692 $	﹤0,01 %	3636
2017 Q1	13.000 $	Halten	1.078	–	–	﹤0,01 %	3439
2016 Q4	11.000 $	Halten	1.078	–	–	﹤0,01 %	3502
2016 Q3	12.000 $	Kaufen	1.078 +9	+0,8 %	+94 $	﹤0,01 %	3405
2016 Q2	11.000 $	Halten	1.069	–	–	﹤0,01 %	3206
2016 Q1	11.000 $	Kaufen	1.069 +47	+5 %	+466 $	﹤0,01 %	3178
2015 Q4	11.000 $	Halten	1.022	–	–	﹤0,01 %	3259
2015 Q3	11.000 $	Kaufen	+1.022	Neu	+11.645 $	﹤0,01 %	3162
2015 Q2	–	Verkaufen	-988	Geschlossen	-11.000 $	–	2792
2015 Q1	11.000 $	Kaufen	+988	Neu	+11.225 $	﹤0,01 %	3144
2014 Q3	–	Verkaufen	-17	Geschlossen	–	–	4146
2014 Q2	0 $	Kaufen	+17	Neu	+244 $	﹤0,01 %	3948
2013 Q4	–	Verkaufen	-200	Geschlossen	-3.000 $	–	3460
2013 Q3	3.000 $	Kaufen	+200	Neu	+2.661 $	﹤0,01 %	2913

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

John G. Ullman & Associates Corning, New York 824 Mio. $ AUM 78,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SII Investments Appleton, Wisconsin 965 Mio. $ AUM 15,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Creative Planning: Q3 2017 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei 775 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 13.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2017 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q3 2017 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 775 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q3 2017 im geschätzten Wert von 10.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2017 mit 13.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2017 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .