de Creative Planning Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2017 Q3	–	Vender	-775	Encerrada	-US$ 10 mil	–	3505
2017 Q2	US$ 10 mil	Vender	775 -303	-28%	-US$ 3,69 mil	﹤0,01%	3636
2017 Q1	US$ 13 mil	Manter	1.078	–	–	﹤0,01%	3439
2016 Q4	US$ 11 mil	Manter	1.078	–	–	﹤0,01%	3502
2016 Q3	US$ 12 mil	Comprar	1.078 +9	+0,8%	+US$ 94	﹤0,01%	3405
2016 Q2	US$ 11 mil	Manter	1.069	–	–	﹤0,01%	3206
2016 Q1	US$ 11 mil	Comprar	1.069 +47	+5%	+US$ 466	﹤0,01%	3178
2015 Q4	US$ 11 mil	Manter	1.022	–	–	﹤0,01%	3259
2015 Q3	US$ 11 mil	Comprar	+1.022	Nova	+US$ 11,6 mil	﹤0,01%	3162
2015 Q2	–	Vender	-988	Encerrada	-US$ 11 mil	–	2792
2015 Q1	US$ 11 mil	Comprar	+988	Nova	+US$ 11,2 mil	﹤0,01%	3144
2014 Q3	–	Vender	-17	Encerrada	–	–	4146
2014 Q2	US$ 0	Comprar	+17	Nova	+US$ 244	﹤0,01%	3948
2013 Q4	–	Vender	-200	Encerrada	-US$ 3 mil	–	3460
2013 Q3	US$ 3 mil	Comprar	+200	Nova	+US$ 2,66 mil	﹤0,01%	2913

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de US$ 3,48 bi 10,49% Retorno est. (1 ano)

John G. Ullman & Associates Corning, New York AUM de US$ 824 mi 78,19% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

SII Investments Appleton, Wisconsin AUM de US$ 965 mi 15,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em SWZ no T3 2017

Creative Planning encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T3 2017, vendendo 775 ações — uma venda estimada em US$ 10 mil.

Creative Planning reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 13 mil em T1 2017. 43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T3 2017.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T3 2017, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 775 ações de Swiss Helvetia Fund em T3 2017, por um valor estimado de US$ 10 mil.
Creative Planning reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T3 2013 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Creative Planning atingiu o pico de US$ 13 mil em T1 2017.
43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T3 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2017, protocolado em 17 de out. de 2017.