de Creative Planning Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2017 Q3	–	Vender	-775	Cerradas	-USD 10 k	–	3505
2017 Q2	USD 10 k	Vender	775 -303	-28%	-USD 3.69 k	﹤0.01%	3636
2017 Q1	USD 13 k	Mantener	1,078	–	–	﹤0.01%	3439
2016 Q4	USD 11 k	Mantener	1,078	–	–	﹤0.01%	3502
2016 Q3	USD 12 k	Comprar	1,078 +9	+0.8%	+USD 94	﹤0.01%	3405
2016 Q2	USD 11 k	Mantener	1,069	–	–	﹤0.01%	3206
2016 Q1	USD 11 k	Comprar	1,069 +47	+5%	+USD 466	﹤0.01%	3178
2015 Q4	USD 11 k	Mantener	1,022	–	–	﹤0.01%	3259
2015 Q3	USD 11 k	Comprar	+1,022	Nuevas	+USD 11.6 k	﹤0.01%	3162
2015 Q2	–	Vender	-988	Cerradas	-USD 11 k	–	2792
2015 Q1	USD 11 k	Comprar	+988	Nuevas	+USD 11.2 k	﹤0.01%	3144
2014 Q3	–	Vender	-17	Cerradas	–	–	4146
2014 Q2	USD 0	Comprar	+17	Nuevas	+USD 244	﹤0.01%	3948
2013 Q4	–	Vender	-200	Cerradas	-USD 3 k	–	3460
2013 Q3	USD 3 k	Comprar	+200	Nuevas	+USD 2.66 k	﹤0.01%	2913

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año

Karpus Investment Management Pittsford, New York AUM de USD 3476 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

John G. Ullman & Associates Corning, New York AUM de USD 824 M 78.19% Rendimiento estimado a 1 año

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

SII Investments Appleton, Wisconsin AUM de USD 965 M 15.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en SWZ: resumen de T3 2017

Creative Planning cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T3 2017, liquidando una posición de 775 acciones por un valor estimado de USD 10 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13 k en T1 2017. Al cierre de T3 2017, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T3 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 775 acciones de Swiss Helvetia Fund en T3 2017, por un valor estimado de USD 10 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Creative Planning en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 13 k en T1 2017.
Al cierre de T3 2017, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.