Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
3,5 Mrd. $
Umschlag
24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+197 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+74,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
381
Neu
22
Aufgestockt
165
Reduziert
115
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,55 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+6,37 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+827.338 $ |
| 3 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+716.084 $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+710.698 $ |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+699.714 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,7 % |
| 2 | Technologie | 7,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,63 % |
415.827
+19.817
| +5 % | +584.524 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,6 % |
108.646
-916
| -0,8 % | -101.829 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
35.541
+142
| +0,4 % | +44.855 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
29
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,53 % |
134.804
+2.463
| +2 % | +193.597 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
280.805
+8.985
| +3 % | +306.088 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,32 Mio. $ | 0,46 % |
38.349
-64
| -0,2 % | -13.406 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
32
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
27.250
+6.442
| +31 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,44 % |
82.922
+5.422
| +7 % | +567.421 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,38 % |
75.115
+156
| +0,2 % | +15.530 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 7,57 Mio. $ | 0,37 % |
9.920
-398
| -4 % | -296.175 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,37 % |
40.347
+80
| +0,2 % | +13.706 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
37
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,37 % |
48.610
+4.386
| +10 % | +685.016 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
14.715
+376
| +3 % | +182.119 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,37 Mio. $ | 0,36 % |
30.261
-559
| -2 % | -117.500 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
42.498
+424
| +1 % | +65.666 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,32 % |
33.936
-254
| -0,7 % | -47.330 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
42
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,3 % |
221.178
+4.429
| +2 % | +122.740 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
43
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,3 % |
17.068
+256
| +2 % | +81.580 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,3 % |
29.709
+781
| +3 % | +155.367 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
45
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,3 % |
14.849
+6
| +0 % | +2.359 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
46
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,3 % |
175.593
+7.466
| +4 % | +244.696 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,29 % |
111.156
-848
| -0,8 % | -42.584 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,29 % |
29.469
+502
| +2 % | +99.288 $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
49
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,28 % |
84.093
-320
| -0,4 % | -21.813 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
50
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 0,28 % |
26.011
+1.984
| +8 % | +449.081 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Confluence Wealth Services 381 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Confluence Wealth Services investierte 74,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NRG Energy: 5.335 Aktien im Wert von 864.004 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Public Service Enterprise Group; sie wurde auf 716.084 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q3 2025 war NRG Energy: 5.335 Aktien im Wert von 864.004 $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q3 2025 entfiel auf Public Service Enterprise Group und belief sich schätzungsweise auf 716.084 $.
- Confluence Wealth Services hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q3 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Confluence Wealth Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .