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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+7,71 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+5,62 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+6,9 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,66 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amcor
AMCR
21,9 Mrd. $
| 242.542 $ | 0,17 % |
5.278
+1.564
| +42 % | +72.148 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
102
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
| 235.500 $ | 0,17 % |
1.619
+197
| +14 % | +29.659 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
103
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
| 225.515 $ | 0,16 % |
+827
| Neu | +221.097 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
104
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 223.408 $ | 0,16 % |
971
+104
| +12 % | +23.088 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
105
Visa
V
773 Mrd. $
| 222.261 $ | 0,16 % |
626
-18
| -3 % | -6.274 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
106
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
290 Mio. $
| 221.399 $ | 0,16 % |
11.993
-8.982
| -43 % | -162.538 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
107
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 208.547 $ | 0,15 % |
+5.180
| Neu | +213.727 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
108
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 200.508 $ | 0,14 % |
+2.707
| Neu | +188.440 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
109
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 162.060 $ | 0,12 % |
10.141
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
110
Archer Aviation
ACHR
3,23 Mrd. $
| 108.500 $ | 0,08 % |
10.000
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
111
AtlasClear
ATCH
21,3 Mio. $
| 1.920 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
112
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
| – | – |
-18.153
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
113
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| – | – |
-13.998
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
|
114
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| – | – |
-184.096
| Geschlossen | -6,9 Mio. $ | – |
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
| – | – |
-12.107
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
|
116
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| – | – |
-108.278
| Geschlossen | -5,93 Mio. $ | – |
|
117
Community Trust Bancorp
CTBI
1,25 Mrd. $
| – | – |
-4.590
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
118
Eversource Energy
ES
25,8 Mrd. $
| – | – |
-7.331
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
119
Fortis
FTS
30 Mrd. $
| – | – |
-7.965
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
120
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| – | – |
-2.040
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
121
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
| – | – |
-11.551
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
|
122
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| – | – |
-52.622
| Geschlossen | -5,13 Mio. $ | – |
|
|
123
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,68 Mrd. $
| – | – |
-33.573
| Geschlossen | -4,18 Mio. $ | – |
|
124
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| – | – |
-1.412
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
125
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| – | – |
-2.261
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
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AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .