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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,8 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+730.738 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+507.760 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+595.891 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+497.964 $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+345.280 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+253.758 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 5,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Energie | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 378.184 $ | 0,25 % |
9.989
+110
| +1 % | +3.952 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
77
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 369.077 $ | 0,24 % |
5.467
-1.329
| -20 % | -91.473 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
78
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 363.949 $ | 0,24 % |
1.011
-664
| -40 % | -200.820 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
79
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 357.557 $ | 0,23 % |
833
+2
| +0,2 % | +694 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
80
AT&T
T
148 Mrd. $
| 353.961 $ | 0,23 % |
13.546
-2.253
| -14 % | -63.977 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
81
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 345.960 $ | 0,23 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
82
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 345.205 $ | 0,23 % |
4.424
+174
| +4 % | +11.351 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
83
Blackstone
BX
97,4 Mrd. $
| 339.439 $ | 0,22 % |
2.070
-24
| -1 % | -4.112 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
84
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
| 315.519 $ | 0,21 % |
4.203
-432
| -9 % | -34.608 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
85
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 309.981 $ | 0,2 % |
625
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 304.659 $ | 0,2 % |
932
+53
| +6 % | +16.742 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
87
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 294.905 $ | 0,19 % |
10.166
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
88
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 294.205 $ | 0,19 % |
966
-17
| -2 % | -5.174 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
89
WEC Energy
WEC
38,3 Mrd. $
| 288.080 $ | 0,19 % |
2.473
+27
| +1 % | +2.927 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
90
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 286.736 $ | 0,19 % |
1.803
-92
| -5 % | -15.479 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
91
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
| 281.845 $ | 0,18 % |
236
-2
| -0,8 % | -2.236 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
92
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 273.343 $ | 0,18 % |
705
-39
| -5 % | -15.335 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
93
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 272.547 $ | 0,18 % |
16.876
-890
| -5 % | -18.168 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
94
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 267.028 $ | 0,17 % |
3.320
-150
| -4 % | -11.289 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
95
LyondellBasell Industries
LYB
20,1 Mrd. $
| 263.256 $ | 0,17 % |
5.642
-1.951
| -26 % | -110.036 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
96
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 260.168 $ | 0,17 % |
+515
| Neu | +233.663 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
97
Oracle
ORCL
407 Mrd. $
| 238.602 $ | 0,16 % |
+798
| Neu | +203.215 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
98
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 236.993 $ | 0,15 % |
1.950
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
99
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
| 228.681 $ | 0,15 % |
+2.818
| Neu | +252.244 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
100
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
292 Mio. $
| 228.048 $ | 0,15 % |
12.297
+304
| +3 % | +5.619 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q3 2025 weist 8 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2025 war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $.
- Code Waechter hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q3 2025 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.891 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .