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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+7,71 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+5,62 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+6,9 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,66 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
| 356.374 $ | 0,25 % |
96
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
77
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 355.466 $ | 0,25 % |
456
+199
| +77 % | +154.637 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
78
American International
AIG
41,8 Mrd. $
| 351.518 $ | 0,25 % |
4.107
+1.267
| +45 % | +105.499 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
79
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
| 345.280 $ | 0,25 % |
4.154
+754
| +22 % | +62.267 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
80
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 345.060 $ | 0,25 % |
1.895
-356
| -16 % | -61.134 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
81
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,95 Mrd. $
| 336.640 $ | 0,24 % |
4.635
+1.977
| +74 % | +146.867 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
82
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 334.799 $ | 0,24 % |
9.879
+3.275
| +50 % | +113.990 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
83
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 330.515 $ | 0,24 % |
1.284
+71
| +6 % | +15.579 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
84
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 328.560 $ | 0,23 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
85
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
| 313.221 $ | 0,22 % |
2.094
-38
| -2 % | -5.221 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 303.606 $ | 0,22 % |
625
+50
| +9 % | +25.393 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
87
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 287.203 $ | 0,2 % |
983
+106
| +12 % | +32.679 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
88
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 281.283 $ | 0,2 % |
10.166
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
89
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 272.780 $ | 0,19 % |
744
-128
| -15 % | -46.319 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 267.003 $ | 0,19 % |
879
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
91
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
| 265.030 $ | 0,19 % |
4.250
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
92
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 263.975 $ | 0,19 % |
831
+28
| +3 % | +8.436 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
93
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 261.435 $ | 0,19 % |
3.572
+189
| +6 % | +12.824 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
94
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 261.130 $ | 0,19 % |
+1.950
| Neu | +220.480 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
95
WEC Energy
WEC
36 Mrd. $
| 254.873 $ | 0,18 % |
+2.446
| Neu | +260.261 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
96
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 253.758 $ | 0,18 % |
849
+4
| +0,5 % | +1.218 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
97
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 253.641 $ | 0,18 % |
+5.359
| Neu | +237.315 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
98
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 249.722 $ | 0,18 % |
238
-5
| -2 % | -4.728 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
99
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
107 Mrd. $
| 245.780 $ | 0,17 % |
+3.470
| Neu | +223.305 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
100
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
| 243.467 $ | 0,17 % |
+2.412
| Neu | +237.299 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .