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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
96,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,81 %
Position
100
Neu
100
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9,11 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+7,2 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+5,64 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,37 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,48 %
2 Finanzwesen 5,85 %
3 Technologie 5,8 %
4 Versorger 4,99 %
5 Energie 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
76
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
302.000 $ 0,29 %
+96
Neu +294.742 $
2024 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
302.000 $ 0,29 %
+656
Neu +290.071 $
2024 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
300.000 $ 0,29 %
+2.562
Neu +289.446 $
2024 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
79
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
300.000 $ 0,29 %
+985
Neu +271.486 $
2024 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
80
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
295.000 $ 0,28 %
+12.436
Neu +291.183 $
2024 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
81
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
272.000 $ 0,26 %
+10.167
Neu +261.162 $
2024 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
263.000 $ 0,25 %
+929
Neu +253.391 $
2024 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
83
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
255.000 $ 0,24 %
+2.342
Neu +257.122 $
2024 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
84
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
254.000 $ 0,24 %
+6.089
Neu +240.378 $
2024 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
85
Chubb
CB
141 Mrd. $
245.000 $ 0,23 %
+848
Neu +232.482 $
2024 Q3
0 Quartale
GPC-Symbol
86
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
238.000 $ 0,23 %
+1.701
Neu +236.240 $
2024 Q3
0 Quartale
UL-Symbol
87
Unilever
UL
143 Mrd. $
236.000 $ 0,22 %
+3.228
Neu +223.140 $
2024 Q3
0 Quartale
V-Symbol
88
Visa
V
789 Mrd. $
235.000 $ 0,22 %
+854
Neu +230.884 $
2024 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
89
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
224.000 $ 0,21 %
+1.003
Neu +222.642 $
2024 Q3
0 Quartale
IFLN-Symbol
90
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
292 Mio. $
224.000 $ 0,21 %
+12.064
Neu +220.963 $
2024 Q3
0 Quartale
AMCR-Symbol
91
Amcor
AMCR
20,9 Mrd. $
221.000 $ 0,21 %
+3.904
Neu +207.232 $
2024 Q3
0 Quartale
PII-Symbol
92
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
216.000 $ 0,21 %
+2.589
Neu +210.333 $
2024 Q3
0 Quartale
SCHE-Symbol
93
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
216.000 $ 0,21 %
+7.386
Neu +199.915 $
2024 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
94
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
211.000 $ 0,2 %
+4.250
Neu +198.937 $
2024 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
95
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
210.000 $ 0,2 %
+950
Neu +203.287 $
2024 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
96
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
209.000 $ 0,2 %
+1.785
Neu +206.109 $
2024 Q3
0 Quartale
ESS-Symbol
97
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
207.000 $ 0,2 %
+700
Neu +203.062 $
2024 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
98
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
206.000 $ 0,2 %
+787
Neu +179.474 $
2024 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
99
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
200.000 $ 0,19 %
+1.813
Neu +176.047 $
2024 Q3
0 Quartale
ACHR-Symbol
100
Archer Aviation
ACHR
3,63 Mrd. $
30.000 $ 0,03 %
+10.000
Neu +38.203 $
2024 Q3
0 Quartale
1 2 3
4

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FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wisconsin Capital Management
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Novak & Powell Financial Services
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2024

Für Code Waechter ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 100 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 63 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2024 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Code Waechter für Q3 2024 wurden 100 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .