Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,8 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+730.738 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+507.760 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+595.891 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+497.964 $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+345.280 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+253.758 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,83 % |
| 2 | Technologie | 5,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,97 % |
| 5 | Energie | 3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 676.210 $ | 0,44 % |
6.022
+969
| +19 % | +107.720 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
52
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 658.156 $ | 0,43 % |
5.555
-1.277
| -19 % | -145.150 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 634.658 $ | 0,41 % |
5.945
+52
| +0,9 % | +5.553 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 624.830 $ | 0,41 % |
2.538
-77
| -3 % | -16.185 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
55
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 616.220 $ | 0,4 % |
4.821
+30
| +0,6 % | +3.641 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
56
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 613.061 $ | 0,4 % |
9.831
+8
| +0,1 % | +469 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
57
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 563.549 $ | 0,37 % |
4.411
-141
| -3 % | -16.694 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
58
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 557.076 $ | 0,36 % |
12.681
+214
| +2 % | +9.648 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
59
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 551.973 $ | 0,36 % |
22.511
+1.911
| +9 % | +47.167 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 550.251 $ | 0,36 % |
8.455
+135
| +2 % | +8.676 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
61
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 547.579 $ | 0,36 % |
4.743
-150
| -3 % | -16.490 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
62
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 544.275 $ | 0,36 % |
670
+214
| +47 % | +159.250 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
63
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 540.050 $ | 0,35 % |
4.562
-37
| -0,8 % | -4.048 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
64
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 531.036 $ | 0,35 % |
+12.028
| Neu | +469.829 $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
65
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 530.484 $ | 0,35 % |
9.016
+196
| +2 % | +11.418 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
66
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 521.753 $ | 0,34 % |
31.931
+195
| +0,6 % | +3.333 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
67
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 488.880 $ | 0,32 % |
3.067
-118
| -4 % | -18.316 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
68
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 443.103 $ | 0,29 % |
2.924
+148
| +5 % | +21.134 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
69
VanEck Long Muni ETF
MLN
762 Mio. $
| 435.654 $ | 0,28 % |
24.739
+316
| +1 % | +5.349 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 434.459 $ | 0,28 % |
765
-2
| -0,3 % | -1.149 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
71
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 417.028 $ | 0,27 % |
8.774
+3.594
| +69 % | +153.429 $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
72
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 412.942 $ | 0,27 % |
1.376
+92
| +7 % | +25.147 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
73
Costco
COST
472 Mrd. $
| 405.106 $ | 0,26 % |
428
-1
| -0,2 % | -959 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
74
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 389.375 $ | 0,25 % |
96
| – | – |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
75
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 387.356 $ | 0,25 % |
3.886
-779
| -17 % | -72.723 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q3 2025 weist 8 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2025 war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $.
- Code Waechter hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q3 2025 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.891 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .