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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+7,71 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+5,62 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+6,9 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,66 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,22 % |
| 5 | Energie | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Williams Companies
WMB
90,8 Mrd. $
| 616.983 $ | 0,44 % |
9.823
+1.271
| +15 % | +75.039 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
52
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 598.035 $ | 0,43 % |
3.208
+939
| +41 % | +158.912 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 595.891 $ | 0,42 % |
12.873
+4.692
| +57 % | +230.321 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
54
Duke Energy
DUK
97,2 Mrd. $
| 565.338 $ | 0,4 % |
4.791
+1.335
| +39 % | +157.529 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
55
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
| 544.713 $ | 0,39 % |
5.053
+2.010
| +66 % | +214.863 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
56
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 535.956 $ | 0,38 % |
12.467
+3.593
| +40 % | +140.578 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
57
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 531.895 $ | 0,38 % |
31.736
+9.739
| +44 % | +146.952 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
58
UnitedHealth
UNH
371 Mrd. $
| 522.602 $ | 0,37 % |
1.675
+486
| +41 % | +185.746 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 516.006 $ | 0,37 % |
8.320
-1.760
| -17 % | -103.315 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
60
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 514.352 $ | 0,37 % |
4.893
+1.697
| +53 % | +177.985 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
61
Realty Income
O
53,4 Mrd. $
| 508.098 $ | 0,36 % |
8.820
-6.519
| -42 % | -368.625 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
62
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 503.588 $ | 0,36 % |
4.552
+1.600
| +54 % | +161.245 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
63
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 499.344 $ | 0,36 % |
20.600
+7.374
| +56 % | +171.970 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
64
Coca-Cola
KO
394 Mrd. $
| 480.817 $ | 0,34 % |
6.796
+405
| +6 % | +28.850 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
65
American Electric Power
AEP
70,8 Mrd. $
| 477.192 $ | 0,34 % |
4.599
+1.518
| +49 % | +157.927 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
66
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 465.074 $ | 0,33 % |
3.185
+727
| +30 % | +96.867 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
| 463.875 $ | 0,33 % |
2.615
-11
| -0,4 % | -1.818 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
68
AT&T
T
140 Mrd. $
| 457.221 $ | 0,33 % |
15.799
+1.013
| +7 % | +27.916 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
69
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
| 439.331 $ | 0,31 % |
7.593
+2.958
| +64 % | +172.401 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
70
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 431.008 $ | 0,31 % |
767
+4
| +0,5 % | +2.212 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
71
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 428.387 $ | 0,3 % |
4.665
+1.492
| +47 % | +134.005 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
72
Costco
COST
436 Mrd. $
| 424.684 $ | 0,3 % |
429
+20
| +5 % | +19.879 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
73
VanEck Long Muni ETF
MLN
746 Mio. $
| 412.505 $ | 0,29 % |
24.423
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
74
Kenvue
KVUE
37,3 Mrd. $
| 371.842 $ | 0,26 % |
17.766
+6.872
| +63 % | +156.311 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
75
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 366.543 $ | 0,26 % |
2.776
-380
| -12 % | -51.189 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
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AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .