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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
96,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,81 %
Position
100
Neu
100
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9,11 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+7,2 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+5,64 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,37 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,48 %
2 Finanzwesen 5,85 %
3 Technologie 5,8 %
4 Versorger 4,99 %
5 Energie 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
350 Mrd. $
512.000 $ 0,49 %
+1.264
Neu +461.035 $
2024 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
52
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
508.000 $ 0,48 %
+5.642
Neu +474.628 $
2024 Q3
0 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
488.000 $ 0,47 %
+853
Neu +438.909 $
2024 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
460.000 $ 0,44 %
+2.331
Neu +435.041 $
2024 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
55
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
448.000 $ 0,43 %
+2.635
Neu +452.699 $
2024 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
56
Mastercard
MA
574 Mrd. $
447.000 $ 0,43 %
+905
Neu +420.861 $
2024 Q3
0 Quartale
MLN-Symbol
57
VanEck Long Muni ETF
MLN
762 Mio. $
447.000 $ 0,43 %
+24.423
Neu +442.110 $
2024 Q3
0 Quartale
SON-Symbol
58
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
440.000 $ 0,42 %
+8.061
Neu +421.744 $
2024 Q3
0 Quartale
ADM-Symbol
59
Archer Daniels Midland
ADM
33 Mrd. $
431.000 $ 0,41 %
+7.214
Neu +439.747 $
2024 Q3
0 Quartale
CTBI-Symbol
60
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
425.000 $ 0,41 %
+8.555
Neu +409.297 $
2024 Q3
0 Quartale
WTRG-Symbol
61
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
423.000 $ 0,4 %
+10.968
Neu +431.052 $
2024 Q3
0 Quartale
BKH-Symbol
62
Black Hills Corp
BKH
6,66 Mrd. $
403.000 $ 0,38 %
+6.587
Neu +384.049 $
2024 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
63
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
401.000 $ 0,38 %
+4.748
Neu +370.528 $
2024 Q3
0 Quartale
SNY-Symbol
64
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
385.000 $ 0,37 %
+6.677
Neu +360.493 $
2024 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
65
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
374.000 $ 0,36 %
+422
Neu +379.399 $
2024 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
66
Costco
COST
472 Mrd. $
370.000 $ 0,35 %
+417
Neu +361.915 $
2024 Q3
0 Quartale
WLY-Symbol
67
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,58 Mrd. $
368.000 $ 0,35 %
+7.627
Neu +350.177 $
2024 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
68
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
361.000 $ 0,34 %
+5.017
Neu +343.552 $
2024 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
69
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
358.000 $ 0,34 %
+2.338
Neu +324.352 $
2024 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
70
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
327.000 $ 0,31 %
+7.167
Neu +315.036 $
2024 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
71
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
323.000 $ 0,31 %
+3.095
Neu +311.684 $
2024 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
72
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
316.000 $ 0,3 %
+333
Neu +288.197 $
2024 Q3
0 Quartale
DLN-Symbol
73
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
314.000 $ 0,3 %
+4.000
Neu +301.851 $
2024 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
74
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
308.000 $ 0,29 %
+2.534
Neu +294.422 $
2024 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
75
Accenture
ACN
153 Mrd. $
305.000 $ 0,29 %
+864
Neu +284.119 $
2024 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

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Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wisconsin Capital Management
Wisconsin Capital Management Madison, Wisconsin 211 Mio. $ AUM 45,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Novak & Powell Financial Services
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2024

Für Code Waechter ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 100 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 63 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2024 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Code Waechter für Q3 2024 wurden 100 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .