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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,8 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,4 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,91 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,23 Mio. $
4
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+730.738 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+507.760 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,3 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+595.891 $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+497.964 $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+345.280 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+253.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,83 %
2 Technologie 5,43 %
3 Finanzwesen 4,35 %
4 Gesundheitswesen 3,97 %
5 Energie 3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,72 %
4.486
-649
-13 % -135.941 $
2024 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,66 %
9.454
+130
+1 % +13.605 $
2024 Q3
4 Quartale
DVY-Symbol
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1 Mio. $ 0,66 %
7.120
+71
+1 % +9.833 $
2024 Q3
4 Quartale
ENB-Symbol
29
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
967.127 $ 0,63 %
20.352
-55
-0,3 % -2.588 $
2024 Q3
4 Quartale
BTI-Symbol
30
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
961.702 $ 0,63 %
18.820
+13.461
+251 % +730.738 $
2025 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
949.614 $ 0,62 %
35.341
+166
+0,5 % +4.529 $
2024 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
941.691 $ 0,61 %
1.422
+7
+0,5 % +4.487 $
2024 Q3
4 Quartale
SPHD-Symbol
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,33 Mrd. $
892.528 $ 0,58 %
18.361
+206
+1 % +10.044 $
2024 Q3
4 Quartale
NGG-Symbol
34
National Grid
NGG
82,7 Mrd. $
892.411 $ 0,58 %
12.192
+486
+4 % +34.083 $
2025 Q1
2 Quartale
SPYD-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
890.668 $ 0,58 %
20.513
+230
+1 % +10.085 $
2024 Q3
4 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
840.461 $ 0,55 %
1.186
-133
-10 % -98.990 $
2024 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
834.234 $ 0,54 %
2.762
-44
-2 % -13.086 $
2024 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
827.908 $ 0,54 %
3.826
+130
+4 % +29.426 $
2024 Q3
4 Quartale
TTE-Symbol
39
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
820.133 $ 0,54 %
14.053
-655
-4 % -40.376 $
2025 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
450 Mrd. $
812.924 $ 0,53 %
5.334
-191
-3 % -29.581 $
2024 Q3
4 Quartale
XEL-Symbol
41
Xcel Energy
XEL
48,2 Mrd. $
772.845 $ 0,5 %
9.559
+255
+3 % +18.448 $
2025 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
748.323 $ 0,49 %
3.921
-310
-7 % -53.111 $
2024 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
744.520 $ 0,49 %
4.000
– –
2024 Q3
4 Quartale
VZ-Symbol
44
Verizon
VZ
179 Mrd. $
732.339 $ 0,48 %
18.060
-529
-3 % -22.899 $
2025 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
45
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
728.718 $ 0,48 %
15.475
-216
-1 % -10.216 $
2025 Q1
2 Quartale
SNY-Symbol
46
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
728.062 $ 0,48 %
14.792
-390
-3 % -18.822 $
2024 Q3
4 Quartale
PNC-Symbol
47
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
710.349 $ 0,46 %
3.744
+536
+17 % +106.013 $
2025 Q1
2 Quartale
TRP-Symbol
48
TC Energy
TRP
65,8 Mrd. $
706.694 $ 0,46 %
13.572
+94
+0,7 % +4.719 $
2024 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
49
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
696.131 $ 0,45 %
2.369
+122
+5 % +35.381 $
2025 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
50
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
683.807 $ 0,45 %
4.402
-30
-0,7 % -4.430 $
2024 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Henderson Brothers Financial Partners Pittsburgh, Pennsylvania 211 Mio. $ AUM
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Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investments & Financial Planning LLC
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addison Advisors
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Straightline Group
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Code Waechter für Q3 2025 weist 8 neu, 47 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2025 war GSK: 12.028 Aktien im Wert von 531.036 $.
  • Code Waechter hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q3 2025 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 595.891 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2025 am 22. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .