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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,24 %
Position
138
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
22
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+9,7 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+7,71 Mio. $
3
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+5,62 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,53 Mio. $
5
VIOG-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
+4,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+6,9 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,93 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,13 Mio. $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+4,18 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,66 %
2 Technologie 4,98 %
3 Finanzwesen 4,58 %
4 Gesundheitswesen 4,22 %
5 Energie 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
973.380 $ 0,69 %
3.531
-99
-3 % -21.498 $
2024 Q3
3 Quartale
DVY-Symbol
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
936.166 $ 0,67 %
7.049
– –
2024 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
932.139 $ 0,66 %
35.175
– –
2024 Q3
3 Quartale
ENB-Symbol
29
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
924.845 $ 0,66 %
20.407
-9.704
-32 % -440.061 $
2024 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
904.943 $ 0,64 %
5.135
+1.256
+32 % +205.597 $
2024 Q3
3 Quartale
TTE-Symbol
31
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
902.924 $ 0,64 %
14.708
+5.066
+53 % +300.659 $
2025 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
874.258 $ 0,62 %
1.415
– –
2024 Q3
3 Quartale
SPHD-Symbol
33
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
863.452 $ 0,61 %
18.155
– –
2024 Q3
3 Quartale
SPYD-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
860.805 $ 0,61 %
20.283
– –
2024 Q3
3 Quartale
NGG-Symbol
35
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
858.691 $ 0,61 %
11.706
+2.971
+34 % +204.160 $
2025 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
813.381 $ 0,58 %
2.806
+119
+4 % +30.367 $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
810.865 $ 0,58 %
3.696
-12
-0,3 % -2.375 $
2024 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
38
Verizon
VZ
186 Mrd. $
804.348 $ 0,57 %
18.589
+5.543
+42 % +240.035 $
2025 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
457 Mrd. $
791.196 $ 0,56 %
5.525
-289
-5 % -40.741 $
2024 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
780.479 $ 0,56 %
4.940
+26
+0,5 % +3.272 $
2024 Q3
3 Quartale
GILD-Symbol
41
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
757.464 $ 0,54 %
6.832
+1.871
+38 % +199.120 $
2025 Q1
1 Quartal
SNY-Symbol
42
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
733.442 $ 0,52 %
15.182
+3.277
+28 % +167.437 $
2024 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
43
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
710.018 $ 0,51 %
15.691
+5.773
+58 % +242.737 $
2025 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
706.960 $ 0,5 %
4.000
– –
2024 Q3
3 Quartale
TRP-Symbol
45
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
657.592 $ 0,47 %
13.478
-7.870
-37 % -386.241 $
2024 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
646.285 $ 0,46 %
4.231
-315
-7 % -48.419 $
2024 Q3
3 Quartale
XEL-Symbol
47
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
633.602 $ 0,45 %
9.304
+3.067
+49 % +212.688 $
2025 Q1
1 Quartal
AMGN-Symbol
48
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
627.385 $ 0,45 %
2.247
+761
+51 % +215.588 $
2025 Q1
1 Quartal
SUB-Symbol
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
626.691 $ 0,45 %
5.893
– –
2024 Q3
3 Quartale
MS-Symbol
50
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
624.292 $ 0,44 %
4.432
+102
+2 % +12.528 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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AFC
Alpine Fox Capital Las Vegas, Nevada 211 Mio. $ AUM 226,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investments & Financial Planning LLC
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addison Advisors
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Straightline Group
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Code Waechter 138 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large- Cap ETF; sie wurde auf 871.215 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q2 2025 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 96.559 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q2 2025 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 871.215 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q2 2025 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 12 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .