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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,02 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,31 %
Position
139
Neu
38
Aufgestockt
35
Reduziert
39
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+891.725 $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+615.710 $ |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+581.690 $ |
| 5 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+581.316 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UGI
UGI
|
+753.620 $ |
| 2 |
TC Energy
TRP
|
+602.405 $ |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+562.526 $ |
| 4 |
Universal Health Realty Income Trust
UHT
|
+554.309 $ |
| 5 |
NNN REIT
NNN
|
+550.001 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 3 | Energie | 4,26 % |
| 4 | Technologie | 4,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
410 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,8 % |
5.814
+485
| +9 % | +75.924 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 947.000 $ | 0,78 % |
7.049
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,44 Mrd. $
| 912.000 $ | 0,75 % |
18.155
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,76 Mrd. $
| 898.000 $ | 0,74 % |
20.283
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
30
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,73 % |
15.339
-5.643
| -27 % | -312.357 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
517 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,67 % |
3.875
+1.552
| +67 % | +301.715 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
| 792.000 $ | 0,65 % |
1.415
+327
| +30 % | +192.203 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
33
UGI
UGI
8,06 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,63 % |
23.139
-23.788
| -51 % | -753.620 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
677 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,62 % |
4.546
+461
| +11 % | +72.131 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
| 705.000 $ | 0,58 % |
3.708
-220
| -6 % | -47.741 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,57 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
37
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,54 % |
11.905
+5.212
| +78 % | +282.119 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,54 % |
2.687
-273
| -9 % | -69.599 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 646.000 $ | 0,53 % |
1.120
+47
| +4 % | +30.323 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
40
TotalEnergies
TTE
192 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,51 % |
+9.642
| Neu | +581.690 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
41
UnitedHealth
UNH
359 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,51 % |
1.189
-64
| -5 % | -32.717 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,51 % |
5.893
| – | – |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
43
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 608.000 $ | 0,5 % |
3.630
-1.529
| -30 % | -323.606 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
44
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,5 % |
+10.568
| Neu | +615.710 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 600.000 $ | 0,49 % |
3.879
+188
| +5 % | +34.095 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
46
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,49 % |
+13.046
| Neu | +543.105 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,48 % |
10.080
+1.760
| +21 % | +109.296 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,46 % |
+4.961
| Neu | +511.898 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
49
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,79 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,45 % |
+15.073
| Neu | +581.316 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
50
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 549.000 $ | 0,45 % |
+8.735
| Neu | +513.345 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFC
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Code Waechter 139 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UGI; sie wurde auf 753.620 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q1 2025 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 84.746 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 891.725 $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q1 2025 entfiel auf UGI und belief sich schätzungsweise auf 753.620 $.
- Code Waechter hat seine Position in M&T Bank im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.526 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q1 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 38 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q1 2025 am 30. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .