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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
96,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,81 %
Position
100
Neu
100
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9,11 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+7,2 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+5,64 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,37 Mio. $
5
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,48 %
2 Finanzwesen 5,85 %
3 Technologie 5,8 %
4 Versorger 4,99 %
5 Energie 4,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
991.000 $ 0,94 %
+35.175
Neu +958.262 $
2024 Q3
0 Quartale
NWN-Symbol
27
Northwest Natural Holdings
NWN
2,08 Mrd. $
964.000 $ 0,92 %
+23.627
Neu +922.774 $
2024 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
28
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
952.000 $ 0,91 %
+7.049
Neu +911.344 $
2024 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,68 Bio. $
941.000 $ 0,9 %
+5.454
Neu +874.372 $
2024 Q3
0 Quartale
BEN-Symbol
30
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
936.000 $ 0,89 %
+46.456
Neu +1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
926.000 $ 0,88 %
+20.283
Neu +880.824 $
2024 Q3
0 Quartale
SPHD-Symbol
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,33 Mrd. $
918.000 $ 0,87 %
+18.155
Neu +869.176 $
2024 Q3
0 Quartale
FTS-Symbol
33
Fortis
FTS
29,3 Mrd. $
838.000 $ 0,8 %
+18.431
Neu +787.791 $
2024 Q3
0 Quartale
NWFL-Symbol
34
Norwood Financial Corp
NWFL
392 Mio. $
815.000 $ 0,78 %
+29.536
Neu +790.744 $
2024 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
35
Chevron
CVX
450 Mrd. $
754.000 $ 0,72 %
+5.119
Neu +761.937 $
2024 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
749.000 $ 0,71 %
+4.021
Neu +733.662 $
2024 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
37
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
748.000 $ 0,71 %
+1.279
Neu +723.410 $
2024 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
747.000 $ 0,71 %
+6.148
Neu +726.219 $
2024 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
730.000 $ 0,7 %
+4.506
Neu +717.923 $
2024 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
698.000 $ 0,67 %
+4.000
Neu +669.729 $
2024 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
662.000 $ 0,63 %
+1.154
Neu +638.078 $
2024 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
649.000 $ 0,62 %
+10.407
Neu +627.591 $
2024 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
638.000 $ 0,61 %
+3.026
Neu +637.373 $
2024 Q3
0 Quartale
SUB-Symbol
44
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
626.000 $ 0,6 %
+5.893
Neu +621.763 $
2024 Q3
0 Quartale
MTB-Symbol
45
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
616.000 $ 0,59 %
+3.458
Neu +573.405 $
2024 Q3
0 Quartale
CNQ-Symbol
46
Canadian Natural Resources
CNQ
113 Mrd. $
593.000 $ 0,57 %
+17.856
Neu +621.489 $
2024 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
47
J.M. Smucker
SJM
13,4 Mrd. $
593.000 $ 0,57 %
+4.899
Neu +577.143 $
2024 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
579.000 $ 0,55 %
+3.465
Neu +586.458 $
2024 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
577.000 $ 0,55 %
+3.480
Neu +583.738 $
2024 Q3
0 Quartale
FRT-Symbol
50
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,4 Mrd. $
534.000 $ 0,51 %
+4.645
Neu +518.375 $
2024 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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AFC
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Investments & Financial Planning LLC
Investments & Financial Planning LLC Lexington, Kentucky 211 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addison Advisors
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPC Investment Advisory
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSI Capital Advisors
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Straightline Group
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q3 2024

Für Code Waechter ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 100 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 63 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q3 2024 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 362.116 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q3 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Code Waechter für Q3 2024 wurden 100 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q3 2024 am 10. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .