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Brown Advisory Securities Portfolio-Positionen
AUM
27,3 Mio. $
Umschlag
62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,5 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-288,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,88 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,69 % |
| 2 | Technologie | 21,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 400.000 $ | 1,46 % |
5.341
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
27
American Tower
AMT
85,6 Mrd. $
| 398.000 $ | 1,46 % |
1.848
-3.728
| -67 % | -957.830 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
28
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,07 Mrd. $
| 384.000 $ | 1,4 % |
2.905
-3.200
| -52 % | -449.020 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
29
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 370.000 $ | 1,35 % |
15.397
-17.650
| -53 % | -446.277 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 370.000 $ | 1,35 % |
2.900
-9.771
| -77 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 352.000 $ | 1,29 % |
6.916
-119
| -2 % | -6.745 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
32
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 346.000 $ | 1,27 % |
2.408
-174
| -7 % | -29.504 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 341.000 $ | 1,25 % |
5.092
-4.533
| -47 % | -340.939 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| 274.000 $ | 1 % |
2.263
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,91 % |
3.475
-1.312
| -27 % | -98.180 $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,9 % |
14.736
-41.152
| -74 % | -725.798 $ |
2014 Q3
32 Quartale
|
|
37
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,9 % |
540
-292
| -35 % | -139.718 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,89 % |
2.265
-8.839
| -80 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
39
Voya Financial
VOYA
8,75 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,88 % |
4.000
-10.717
| -73 % | -655.266 $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,84 % |
974
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
41
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,83 % |
2.366
-5.208
| -69 % | -515.515 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,82 % |
5.586
-5.169
| -48 % | -229.327 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,82 % |
1.192
-1.419
| -54 % | -304.763 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
44
Visa
V
752 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,8 % |
1.227
-4.158
| -77 % | -846.118 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
45
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,8 % |
792
-153
| -16 % | -57.892 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,79 % |
3.478
-5.663
| -62 % | -357.101 $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 216.000 $ | 0,79 % |
1.593
-3.713
| -70 % | -601.803 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
48
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,79 % |
1.718
-4.388
| -72 % | -623.336 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,76 % |
584
-614
| -51 % | -243.836 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,76 % |
6.810
-2.885
| -30 % | -95.356 $ |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von Brown Advisory Securities für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brown Advisory Securities 140 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Brown Advisory Securities zog im Q3 2022 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Brown Advisory Securities im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Brown Advisory Securities hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brown Advisory Securities machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
- Brown Advisory Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brown Advisory Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 27,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brown Advisory Securities für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .