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Brown Advisory Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2734만
회전율
62.86%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.37%
1년 예상 수익률
-10.67%
3년 예상 수익률
+51.03%
5년 예상 수익률
+98.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2734만
AUM 성장
-US$7848만
(-74%)
자금 흐름
-US$7889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-288.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.88%
보유액
140
신규
–
증가
–
축소
49
청산됨
88
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$884만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$372만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$269만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$224만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.69% |
| 2 | 정보기술 | 21.87% |
| 3 | 금융 | 16.57% |
| 4 | 헬스케어 | 15.82% |
| 5 | 필수소비재 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$40만 | 1.46% |
5,341
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
27
American Tower
AMT
US$877억
| US$39.8만 | 1.46% |
1,848
-3,728
| -67% | -US$95.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
28
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.5억
| US$38.4만 | 1.4% |
2,905
-3,200
| -52% | -US$44.9만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
29
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$37만 | 1.35% |
15,397
-17,650
| -53% | -US$44.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$37만 | 1.35% |
2,900
-9,771
| -77% | -US$138만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$35.2만 | 1.29% |
6,916
-119
| -2% | -US$6.74천 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$34.6만 | 1.27% |
2,408
-174
| -7% | -US$2.95만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.3억
| US$34.1만 | 1.25% |
5,092
-4,533
| -47% | -US$34.1만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$27.4만 | 1% |
2,263
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$24.8만 | 0.91% |
3,475
-1,312
| -27% | -US$9.8만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$24.6만 | 0.9% |
14,736
-41,152
| -74% | -US$72.6만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$24.5만 | 0.9% |
540
-292
| -35% | -US$14만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$24.2만 | 0.89% |
2,265
-8,839
| -80% | -US$106만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
39
Voya Financial
VOYA
US$93.4억
| US$24.1만 | 0.88% |
4,000
-10,717
| -73% | -US$65.5만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.2억
| US$22.9만 | 0.84% |
974
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
41
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$22.7만 | 0.83% |
2,366
-5,208
| -69% | -US$51.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3888억
| US$22.3만 | 0.82% |
5,586
-5,169
| -48% | -US$22.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$1626억
| US$22.3만 | 0.82% |
1,192
-1,419
| -54% | -US$30.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
44
Visa
V
US$7881억
| US$22만 | 0.8% |
1,227
-4,158
| -77% | -US$84.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
45
Adobe
ADBE
US$923억
| US$21.8만 | 0.8% |
792
-153
| -16% | -US$5.79만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$21.6만 | 0.79% |
3,478
-5,663
| -62% | -US$35.7만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$21.6만 | 0.79% |
1,593
-3,713
| -70% | -US$60.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$21.6만 | 0.79% |
1,718
-4,388
| -72% | -US$62.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7985억
| US$20.9만 | 0.76% |
584
-614
| -51% | -US$24.4만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$20.7만 | 0.76% |
6,810
-2,885
| -30% | -US$9.5만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Brown Advisory Securities의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$2734만였으며 전 분기 US$1.06억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Brown Advisory Securities 측은 2022년 3분기에 순 US$7889만 규모를 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks 주식으로, 추정 US$184만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
- Brown Advisory Securities 측은 2022년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2734만 중 49% 비중을 차지해요.
- Brown Advisory Securities 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Brown Advisory Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$2734만 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.