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BAS
Brown Advisory Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2734만
회전율
62.86%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.37%
1년 예상 수익률
-10.67%
3년 예상 수익률
+51.18%
5년 예상 수익률
+98.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2734만
AUM 성장
-US$7848만
(-74%)
자금 흐름
-US$7889만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-288.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.88%
보유액
140
신규
–
증가
–
축소
49
청산됨
88
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$884만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$372만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$269만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$224만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.69% |
| 2 | 정보기술 | 21.87% |
| 3 | 금융 | 16.57% |
| 4 | 건강관리 | 15.82% |
| 5 | 필수소비재 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$345만 | 12.62% |
24,951
-56,304
| -69% | -US$884만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$156만 | 5.72% |
21,950
-2,000
| -8% | -US$16.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$135만 | 4.92% |
4,732
-4,618
| -49% | -US$153만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$134만 | 4.89% |
5,020
-9,445
| -65% | -US$269만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3601억
| US$133만 | 4.87% |
15,471
-22,018
| -59% | -US$197만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$128만 | 4.68% |
5,507
-14,104
| -72% | -US$372만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$88만 | 3.22% |
6,555
-12,807
| -66% | -US$184만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$81.2만 | 2.97% |
8,605
-3,724
| -30% | -US$39.9만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$72.4만 | 2.65% |
6,398
-8,574
| -57% | -US$108만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$63.6만 | 2.33% |
1,775
-4,778
| -73% | -US$191만 |
2013 Q3
36개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$56.3만 | 2.06% |
5,886
-10,754
| -65% | -US$119만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$55.8만 | 2.04% |
5,803
-10,157
| -64% | -US$113만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
13
Danaher
DHR
US$1610억
| US$51.4만 | 1.88% |
2,247
-1,473
| -40% | -US$36.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$48.7만 | 1.78% |
2,973
-4,836
| -62% | -US$81.8만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$46.1만 | 1.69% |
3,852
-17,040
| -82% | -US$224만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$44.4만 | 1.62% |
7,462
-1,006
| -12% | -US$6.87만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$43.5만 | 1.59% |
3,000
-110
| -4% | -US$1.64만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$42.3만 | 1.55% |
3,789
-3,341
| -47% | -US$41.2만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
19
Ares Management
ARES
US$255억
| US$42.2만 | 1.54% |
6,798
-9,850
| -59% | -US$68.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$42만 | 1.54% |
4,799
-11,531
| -71% | -US$112만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
21
Blackstone
BX
US$851억
| US$41.6만 | 1.52% |
4,956
-7,528
| -60% | -US$72.9만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$41.4만 | 1.51% |
876
-436
| -33% | -US$22.7만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$41.3만 | 1.51% |
3,942
-4,762
| -55% | -US$54.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$40.8만 | 1.49% |
9,305
-19,125
| -67% | -US$92.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$40.2만 | 1.47% |
1,454
-3,060
| -68% | -US$90.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
GX
KL
NVPX
N
AEPI
KCM
ACM
CVGI
Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Brown Advisory Securities의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$2734만였으며 전 분기 US$1.06억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Brown Advisory Securities은(는) 2022년 3분기에 순 US$7889만을 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$184만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$884만예요.
- Brown Advisory Securities는 2022년 3분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2734만 중 49%를 차지해요.
- Brown Advisory Securities는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Brown Advisory Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$2734만가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Brown Advisory Securities의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.