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KCM

Kingstown Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3040만 회전율 30.77%
1년 추정 수익률 3.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
-3.71%
3년 예상 수익률
+38.62%
5년 예상 수익률
+13.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3040만
AUM 성장
-US$3002만
자금 흐름
-US$2973만
자금 흐름 %
-97.81%
상위 10개 보유 종목 비중
98.45%
보유액
65
신규
2
증가
–
축소
3
청산됨
18
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
THCHW 아이콘
TH International Limited Warrant
THCHW
+US$16.7만
2
STIXW
Semantix, Inc. Warrant
STIXW
+US$2.65만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CRZN
Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares
CRZN
+US$269만
2
BTWN
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
+US$248만
3
CSTA
Constellation Acquisition Corp I
CSTA
+US$246만
4
AAC
Ares Acquisition Corporation
AAC
+US$246만
5
HLAH
Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. Class A Common Stock
HLAH
+US$246만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.19%
2 정보기술 1.36%
3 임의소비재 0.45%
4 금융 0%
5 산업재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IPAXU
1
상장폐지됨
Inflection Point Acquisition Corp. Units
IPAXU
US$2886만 94.93%
2,900,000
– –
2021 Q3
4개 분기
PSFE 아이콘
2
Paysafe
PSFE
US$2.93억
US$41.4만 1.36%
25,000
– –
2021 Q2
5개 분기
THCHW 아이콘
3
상장폐지됨
TH International Limited Warrant
THCHW
US$15.5만 0.51%
+450,000
신규 +US$16.7만
2022 Q3
0개 분기
BARK 아이콘
4
BARK
BARK
US$6983만
US$13.7만 0.45%
3,750
– –
2021 Q2
5개 분기
MONDW 아이콘
5
상장폐지됨
Mondee Holdings, Inc. Warrant
MONDW
US$12.8만 0.42%
200,000
-92,858
-32% -US$4.06만
2021 Q1
6개 분기
ALTIW 아이콘
6
상장폐지됨
AlTi Global Inc Warrant
ALTIW
US$9.7만 0.32%
352,800
-7,200
-2% -US$3.68천
2021 Q2
5개 분기
ASZ.WS
7
상장폐지됨
Austerlitz Acquisition Corporation II Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
ASZ.WS
US$4.4만 0.14%
437,000
– –
2021 Q2
5개 분기
BNAIW 아이콘
8
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$74.1만
US$3.5만 0.12%
200,000
– –
2021 Q2
5개 분기
AUS.WS
9
상장폐지됨
Austerlitz Acquisition Corporation I Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
AUS.WS
US$3.1만 0.1%
312,853
– –
2021 Q2
5개 분기
AAC.WS
10
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
US$2.7만 0.09%
235,569
– –
2021 Q1
6개 분기
OEPWW
11
상장폐지됨
One Equity Partners Open Water I Corp. Warrant
OEPWW
US$2.7만 0.09%
301,238
– –
2021 Q1
6개 분기
PV.WS
12
상장폐지됨
Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
PV.WS
US$2.6만 0.09%
202,500
– –
2021 Q1
6개 분기
PAQCW
13
상장폐지됨
Provident Acquisition Corp. Warrant
PAQCW
US$2.5만 0.08%
92,470
– –
2021 Q1
6개 분기
OCAXW 아이콘
14
상장폐지됨
OCA Acquisition Corp. Warrant
OCAXW
US$2.3만 0.08%
335,869
– –
2021 Q1
6개 분기
NRACW
15
상장폐지됨
Northern Revival Acquisition Corporation Warrant
NRACW
US$2.3만 0.08%
350,000
– –
2021 Q1
6개 분기
DRTSW 아이콘
16
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6953만
US$2.2만 0.07%
50,000
-110,821
-69% -US$6.54만
2022 Q1
2개 분기
STIXW
17
상장폐지됨
Semantix, Inc. Warrant
STIXW
US$2만 0.07%
+165,277
신규 +US$2.65만
2022 Q3
0개 분기
VELOW 아이콘
18
상장폐지됨
Velocity Acquisition Corp. Warrant
VELOW
US$2만 0.07%
225,000
– –
2021 Q2
5개 분기
FSNB.WS
19
상장폐지됨
Fusion Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
FSNB.WS
US$2만 0.07%
275,000
– –
2021 Q2
5개 분기
HHLA.WS
20
상장폐지됨
HH&L Acquisition Co. Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
HHLA.WS
US$1.8만 0.06%
325,000
– –
2021 Q1
6개 분기
ITQRW
21
상장폐지됨
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
US$1.8만 0.06%
320,184
– –
2021 Q2
5개 분기
BIOTW
22
상장폐지됨
Biotech Acquisition Company Warrant
BIOTW
US$1.8만 0.06%
300,000
– –
2021 Q1
6개 분기
TLGA.WS
23
상장폐지됨
TLG Acquisition One Corp. Warrants, each exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
TLGA.WS
US$1.8만 0.06%
358,975
– –
2021 Q1
6개 분기
AGGRW
24
상장폐지됨
Agile Growth Corp Warrant
AGGRW
US$1.4만 0.05%
225,000
– –
2021 Q2
5개 분기
KLAQW
25
상장폐지됨
KL Acquisition Corp Warrant
KLAQW
US$1.4만 0.05%
200,000
– –
2021 Q1
6개 분기
1
2 3

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Kingstown Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Kingstown Capital Management의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$3040만였으며 전 분기 US$6041만보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

Kingstown Capital Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$2973만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares으로, 추정 US$269만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Kingstown Capital Management는 TH International Limited Warrant에 US$15.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Kingstown Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 TH International Limited Warrant으로, US$15.5만 상당의 450,000주를 매수했어요.
  • Kingstown Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Tau Medical Warrant이며, 추정 감소액은 US$6.54만예요.
  • Kingstown Capital Management는 2022년 3분기에 Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Kingstown Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3040만 중 98%를 차지해요.
  • Kingstown Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • Kingstown Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$3040만가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Kingstown Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.