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KCM

Kingstown Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 30,4 Mio. $ Umschlag 30,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+13,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
Kapitalfluss
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-97,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,45 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THCHW-Symbol
TH International Limited Warrant
THCHW
+167.355 $
2
STIXW
Semantix, Inc. Warrant
STIXW
+26.510 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRZN
Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares
CRZN
+2,69 Mio. $
2
BTWN
Bridgetown Holdings Limited Class A Ordinary Shares
BTWN
+2,48 Mio. $
3
CSTA
Constellation Acquisition Corp I
CSTA
+2,46 Mio. $
4
AAC
Ares Acquisition Corporation
AAC
+2,46 Mio. $
5
HLAH
Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc. Class A Common Stock
HLAH
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,19 %
2 Technologie 1,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
4 Finanzwesen 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPAXU
1
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp. Units
IPAXU
28,9 Mio. $ 94,93 %
2.900.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
PSFE-Symbol
2
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
414.000 $ 1,36 %
25.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
THCHW-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
TH International Limited Warrant
THCHW
155.000 $ 0,51 %
+450.000
Neu +167.355 $
2022 Q3
0 Quartale
BARK-Symbol
4
BARK
BARK
69,8 Mio. $
137.000 $ 0,45 %
3.750
– –
2021 Q2
5 Quartale
MONDW-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Mondee Holdings, Inc. Warrant
MONDW
128.000 $ 0,42 %
200.000
-92.858
-32 % -40.551 $
2021 Q1
6 Quartale
ALTIW-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
AlTi Global Inc Warrant
ALTIW
97.000 $ 0,32 %
352.800
-7.200
-2 % -3.683 $
2021 Q2
5 Quartale
ASZ.WS
7
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation II Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
ASZ.WS
44.000 $ 0,14 %
437.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
BNAIW-Symbol
8
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
741.491 $
35.000 $ 0,12 %
200.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
AUS.WS
9
Nicht mehr gelistet
Austerlitz Acquisition Corporation I Warrants, each whole Warrant exercisable for one Class A Ordinary Share at an exercise price of $11.50 per share
AUS.WS
31.000 $ 0,1 %
312.853
– –
2021 Q2
5 Quartale
AAC.WS
10
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
27.000 $ 0,09 %
235.569
– –
2021 Q1
6 Quartale
OEPWW
11
Nicht mehr gelistet
One Equity Partners Open Water I Corp. Warrant
OEPWW
27.000 $ 0,09 %
301.238
– –
2021 Q1
6 Quartale
PV.WS
12
Nicht mehr gelistet
Primavera Capital Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
PV.WS
26.000 $ 0,09 %
202.500
– –
2021 Q1
6 Quartale
PAQCW
13
Nicht mehr gelistet
Provident Acquisition Corp. Warrant
PAQCW
25.000 $ 0,08 %
92.470
– –
2021 Q1
6 Quartale
OCAXW-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
OCA Acquisition Corp. Warrant
OCAXW
23.000 $ 0,08 %
335.869
– –
2021 Q1
6 Quartale
NRACW
15
Nicht mehr gelistet
Northern Revival Acquisition Corporation Warrant
NRACW
23.000 $ 0,08 %
350.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
DRTSW-Symbol
16
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
22.000 $ 0,07 %
50.000
-110.821
-69 % -65.384 $
2022 Q1
2 Quartale
STIXW
17
Nicht mehr gelistet
Semantix, Inc. Warrant
STIXW
20.000 $ 0,07 %
+165.277
Neu +26.510 $
2022 Q3
0 Quartale
VELOW-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Velocity Acquisition Corp. Warrant
VELOW
20.000 $ 0,07 %
225.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
FSNB.WS
19
Nicht mehr gelistet
Fusion Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock, each at an exercise price of $11.50 per share
FSNB.WS
20.000 $ 0,07 %
275.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
HHLA.WS
20
Nicht mehr gelistet
HH&L Acquisition Co. Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
HHLA.WS
18.000 $ 0,06 %
325.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
ITQRW
21
Nicht mehr gelistet
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
18.000 $ 0,06 %
320.184
– –
2021 Q2
5 Quartale
BIOTW
22
Nicht mehr gelistet
Biotech Acquisition Company Warrant
BIOTW
18.000 $ 0,06 %
300.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
TLGA.WS
23
Nicht mehr gelistet
TLG Acquisition One Corp. Warrants, each exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
TLGA.WS
18.000 $ 0,06 %
358.975
– –
2021 Q1
6 Quartale
AGGRW
24
Nicht mehr gelistet
Agile Growth Corp Warrant
AGGRW
14.000 $ 0,05 %
225.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
KLAQW
25
Nicht mehr gelistet
KL Acquisition Corp Warrant
KLAQW
14.000 $ 0,05 %
200.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACM
Afton Capital Management Charlotte, North Carolina 30,6 Mio. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Parian Global Management Pound Ridge, New York 30,8 Mio. $ AUM 51,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCA
VIEX Capital Advisors Sunny Isles Beach, Florida 30,9 Mio. $ AUM 55,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LUGPSI
Lightspeed Ultimate General Partner Select III Menlo Park, California 31 Mio. $ AUM 76,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Serengeti Asset Management New York 31,8 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHI
SV Health Investors Boston, Massachusetts 32,3 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kokino LLC Stamford, Connecticut 28 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GX
Greylock XIII Menlo Park, California 27,6 Mio. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kingstown Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Kingstown Capital Management 65 Positionen im Wert von 30,4 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 60,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Kingstown Capital Management zog im Q3 2022 netto 29,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 2,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kingstown Capital Management eine neue Position in TH International Limited Warrant im Wert von 155.000 $.

  • Der größte Kauf von Kingstown Capital Management im Q3 2022 war TH International Limited Warrant: 450.000 Aktien im Wert von 155.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kingstown Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Alpha Tau Medical Warrant und belief sich schätzungsweise auf 65.384 $.
  • Kingstown Capital Management hat seine Position in Corazon Capital V838 Monoceros Corp Class A Ordinary Shares im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kingstown Capital Management machen im Q3 2022 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,4 Mio. $ aus.
  • Kingstown Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Kingstown Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 30,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kingstown Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .