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Serengeti Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
31,8 Mio. $
Umschlag
36,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-23,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+411.000 $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,92 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aurora
AUR
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
ReNew
RNW
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Hippo Holdings
HIPO
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
SUNL
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
|
+641.969 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+822.660 $ |
| 3 |
AMPI
Advanced Merger Partners Inc
AMPI
|
+587.000 $ |
| 4 |
Genius Sports
GENI
|
+563.000 $ |
| 5 |
OppFi
OPFI
|
+349.591 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 45,59 % |
| 2 | Versorger | 21,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Sonstiges | 11,91 % |
| 5 | Technologie | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apollo Global Management
APO
68,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 36,52 % |
250.000
+7.000
| +3 % | +384.510 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 18,17 % |
462.523
-325.000
| -41 % | -3,8 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
3
Aurora
AUR
8,81 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 7,64 % |
+1.100.000
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 1,42 Mio. $ | 4,45 % |
250.000
+63.000
| +34 % | +421.451 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Hippo Holdings
HIPO
975 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 4,07 % |
69.999
+45.999
| +192 % | +1,02 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
6
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 3,95 % |
15.000
+5.000
| +50 % | +484.231 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 3,83 % |
+150.000
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
ReNew
RNW
2,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 3,78 % |
+200.000
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Global Business Travel Group, Inc. Warrants, each exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GBTG.WS
| 785.000 $ | 2,47 % |
500.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Joby Aviation
JOBY
4,88 Mrd. $
| 650.000 $ | 2,04 % |
150.000
-150.000
| -50 % | -822.660 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
11
Cellebrite
CLBT
3,05 Mrd. $
| 490.000 $ | 1,54 % |
+125.000
| Neu | +626.638 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| 420.000 $ | 1,32 % |
500.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Vertical Aerospace Ltd. Warrants, each whole warrant exercisable for 1/10th of an ordinary share at an exercise price of $115.00 per share
EVTL.WS
| 407.000 $ | 1,28 % |
550.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
KORE Group Holdings
KORE
| 334.000 $ | 1,05 % |
35.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
RNWWW
15
Nicht mehr gelistet
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
| 312.000 $ | 0,98 % |
300.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
16
Alvotech Warrant
ALVOW
2,66 Mio. $
| 279.000 $ | 0,88 % |
400.000
+75.000
| +23 % | +54.405 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Roivant Sciences Ltd. Warrant
ROIVW
| 274.000 $ | 0,86 % |
702.800
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Global Blue Group Holding AG Warrants exercisable for one Ordinary Share of Global Blue Group Holding AG at a price of $11.50 per share
GB.WS
| 257.000 $ | 0,81 % |
900.000
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
SUNL
19
Nicht mehr gelistet
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| 248.000 $ | 0,78 % |
+10.000
| Neu | +641.969 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| 234.000 $ | 0,74 % |
600.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Allego N.V. Warrants
ALLG.WS
| 193.000 $ | 0,61 % |
425.000
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
| 179.000 $ | 0,56 % |
150.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Cellebrite DI Ltd. Warrants
CLBTW
| 130.000 $ | 0,41 % |
200.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Whole Earth Brands, Inc. Warrant
FREEW
| 85.000 $ | 0,27 % |
500.000
+100.000
| +25 % | +26.830 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
KORE Group Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
KORE.WS
| 73.000 $ | 0,23 % |
615.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VCA
PGM
KL
Portfolio-Rückblick von Serengeti Asset Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Serengeti Asset Management 47 Positionen im Wert von 31,8 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 31,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Serengeti Asset Management investierte 2,08 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aurora: 1.100.000 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PG&E; sie wurde auf 3,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Serengeti Asset Management im Q3 2022 war Aurora: 1.100.000 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $.
- Serengeti Asset Management hat seine Position in Hippo Holdings in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Serengeti Asset Management im Q3 2022 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
- Serengeti Asset Management hat seine Position in Advanced Merger Partners Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 587.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Serengeti Asset Management machen im Q3 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,8 Mio. $ aus.
- Serengeti Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Serengeti Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 31,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Serengeti Asset Management für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .