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Serengeti Asset Management

Serengeti Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3183만 회전율 36.17%
1년 추정 수익률 23.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
-23.16%
3년 예상 수익률
+14.91%
5년 예상 수익률
-9.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3183만
AUM 성장
+US$41.1만
자금 흐름
+US$208만
자금 흐름 %
6.54%
상위 10개 보유 종목 비중
86.92%
보유액
47
신규
6
증가
6
축소
6
청산됨
11
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AUR 아이콘
Aurora
AUR
+US$272만
2
RNW 아이콘
ReNew
RNW
+US$136만
3
PLTR 아이콘
Palantir
PLTR
+US$133만
4
HIPO 아이콘
Hippo Holdings
HIPO
+US$102만
5
SUNL
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
+US$64.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCG 아이콘
PG&E
PCG
+US$380만
2
JOBY 아이콘
Joby Aviation
JOBY
+US$82.3만
3
AMPI
Advanced Merger Partners Inc
AMPI
+US$58.7만
4
GENI 아이콘
Genius Sports
GENI
+US$56.3만
5
OPFI 아이콘
OppFi
OPFI
+US$35만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 45.59%
2 유틸리티 21.95%
3 임의소비재 12.08%
4 기타 11.91%
5 정보기술 5.37%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APO 아이콘
1
Apollo Global Management
APO
US$725억
US$1162만 36.52%
250,000
+7,000
+3% +US$38.5만
2022 Q1
2개 분기
PCG 아이콘
2
PG&E
PCG
US$291억
US$578만 18.17%
462,523
-325,000
-41% -US$380만
2020 Q3
8개 분기
AUR 아이콘
3
Aurora
AUR
US$91.9억
US$243만 7.64%
+1,100,000
신규 +US$272만
2022 Q3
0개 분기
GBTG 아이콘
4
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
US$142만 4.45%
250,000
+63,000
+34% +US$42.1만
2022 Q2
1분기
HIPO 아이콘
5
Hippo Holdings
HIPO
US$9.7억
US$130만 4.07%
69,999
+45,999
+192% +US$102만
2021 Q3
4개 분기
BX 아이콘
6
Blackstone
BX
US$969억
US$126만 3.95%
15,000
+5,000
+50% +US$48.4만
2022 Q2
1분기
PLTR 아이콘
7
Palantir
PLTR
US$4068억
US$122만 3.83%
+150,000
신규 +US$133만
2022 Q3
0개 분기
RNW 아이콘
8
ReNew
RNW
US$25.3억
US$120만 3.78%
+200,000
신규 +US$136만
2022 Q3
0개 분기
GBTG.WS 아이콘
9
상장폐지됨
Global Business Travel Group, Inc. Warrants, each exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GBTG.WS
US$78.5만 2.47%
500,000
– –
2022 Q2
1분기
JOBY 아이콘
10
Joby Aviation
JOBY
US$60.2억
US$65만 2.04%
150,000
-150,000
-50% -US$82.3만
2021 Q3
4개 분기
CLBT 아이콘
11
Cellebrite
CLBT
US$31.8억
US$49만 1.54%
+125,000
신규 +US$62.7만
2022 Q3
0개 분기
JOBY.WS 아이콘
12
상장폐지됨
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
US$42만 1.32%
500,000
– –
2021 Q3
4개 분기
EVTL.WS 아이콘
13
상장폐지됨
Vertical Aerospace Ltd. Warrants, each whole warrant exercisable for 1/10th of an ordinary share at an exercise price of $115.00 per share
EVTL.WS
US$40.7만 1.28%
550,000
– –
2021 Q4
3개 분기
KORE 아이콘
14
상장폐지됨
KORE Group Holdings
KORE
US$33.4만 1.05%
35,000
– –
2021 Q4
3개 분기
RNWWW
15
상장폐지됨
ReNew Energy Global PLC Warrant
RNWWW
US$31.2만 0.98%
300,000
– –
2021 Q3
4개 분기
ALVOW 아이콘
16
Alvotech Warrant
ALVOW
US$27.9만 0.88%
400,000
+75,000
+23% +US$5.44만
2022 Q2
1분기
ROIVW 아이콘
17
상장폐지됨
Roivant Sciences Ltd. Warrant
ROIVW
US$27.4만 0.86%
702,800
– –
2021 Q4
3개 분기
GB.WS 아이콘
18
상장폐지됨
Global Blue Group Holding AG Warrants exercisable for one Ordinary Share of Global Blue Group Holding AG at a price of $11.50 per share
GB.WS
US$25.7만 0.81%
900,000
– –
2022 Q1
2개 분기
SUNL
19
상장폐지됨
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
US$24.8만 0.78%
+10,000
신규 +US$64.2만
2022 Q3
0개 분기
GDEVW 아이콘
20
상장폐지됨
GDEV Inc Warrant
GDEVW
US$23.4만 0.74%
600,000
– –
2021 Q3
4개 분기
ALLG.WS 아이콘
21
상장폐지됨
Allego N.V. Warrants
ALLG.WS
US$19.3만 0.61%
425,000
– –
2022 Q1
2개 분기
PL.WS 아이콘
22
상장폐지됨
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
US$17.9만 0.56%
150,000
– –
2021 Q4
3개 분기
CLBTW 아이콘
23
상장폐지됨
Cellebrite DI Ltd. Warrants
CLBTW
US$13만 0.41%
200,000
– –
2021 Q3
4개 분기
FREEW 아이콘
24
상장폐지됨
Whole Earth Brands, Inc. Warrant
FREEW
US$8.5만 0.27%
500,000
+100,000
+25% +US$2.68만
2022 Q1
2개 분기
KORE.WS 아이콘
25
상장폐지됨
KORE Group Holdings, Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
KORE.WS
US$7.3만 0.23%
615,000
– –
2021 Q4
3개 분기
1
2

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Serengeti Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Serengeti Asset Management 측은 US$3183만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3142만에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.

Serengeti Asset Management 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$208만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aurora 주식으로, 1,100,000주를 보유했으며 가치는 US$243만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 46%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PG&E 주식으로, 보유분을 추정 US$380만 규모 줄였어요.

  • Serengeti Asset Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Aurora 주식으로, US$243만 상당의 1,100,000주를 매수했어요.
  • Serengeti Asset Management 측이 2022년 3분기에 Hippo Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
  • Serengeti Asset Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$380만예요.
  • Serengeti Asset Management 측은 2022년 3분기에 Advanced Merger Partners Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Serengeti Asset Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3183만 중 87% 비중을 차지해요.
  • Serengeti Asset Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Serengeti Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3183만에 이르렀어요.

2022년 10월 26일에 제출된 Serengeti Asset Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.