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ACM
Afton Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3056만
회전율
68%
1년 추정 수익률
56.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.83%
1년 예상 수익률
+56.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3056만
AUM 성장
-US$324만
(-9.6%)
자금 흐름
-US$485만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.51%
보유액
25
신규
9
증가
2
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$216만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$191만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$177만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$166만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$160만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$329만 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$327만 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$283만 |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$242만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.79% |
| 2 | 에너지 | 29.1% |
| 3 | 산업재 | 22.32% |
| 4 | 금융 | 8.91% |
| 5 | 소재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$461만 | 15.08% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$160만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$458만 | 15% |
285,714
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
CLR
3
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$207만 | 6.77% |
30,955
-7,177
| -19% | -US$48.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$199만 | 6.5% |
+15,000
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$188만 | 6.15% |
+4,000
| 신규 | +US$191만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$485억
| US$172만 | 5.63% |
+20,000
| 신규 | +US$177만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$170만 | 5.56% |
+10,000
| 신규 | +US$166만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$165만 | 5.39% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$91.5만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$164만 | 5.36% |
20,000
-10,000
| -33% | -US$86.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$155만 | 5.07% |
+15,000
| 신규 | +US$144만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$154만 | 5.04% |
167,119
+60,000
| +56% | +US$72.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Permian Resources
PR
US$206억
| US$119만 | 3.89% |
+175,000
| 신규 | +US$121만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$118만 | 3.85% |
+50,000
| 신규 | +US$111만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
APA Corp
APA
US$172억
| US$103만 | 3.36% |
30,000
-20,000
| -40% | -US$71.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$100만 | 3.28% |
80,000
-170,000
| -68% | -US$327만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Datadog
DDOG
US$887억
| US$88.8만 | 2.91% |
+10,000
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$35.6만 | 1.16% |
+25,000
| 신규 | +US$27.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$558억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$829억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
|
21
Halliburton
HAL
US$279억
| – | – |
-105,000
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
22
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$25.5만 | – |
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$283만 | – |
|
24
Nutrien
NTR
US$340억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
25
상장폐지됨
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$42.5만 | – |
|
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Afton Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Afton Capital Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$3056만였으며 전 분기 US$3380만보다 9.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Afton Capital Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$485만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Halliburton으로, 추정 US$329만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Afton Capital Management는 BILL Holdings에 US$199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Afton Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 BILL Holdings으로, US$199만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Afton Capital Management로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Afton Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalBridge이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- Afton Capital Management는 2022년 3분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Afton Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3056만 중 77%를 차지해요.
- Afton Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Afton Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.6% 하락해 US$3056만가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Afton Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.