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ACM
Afton Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 30,6 mi
Giro
68%
Retorno est. (1 ano)
56,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,83%
Retorno est. (1 ano)
+56,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,24 mi
(-9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,51%
Posição
25
Nova
9
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,79% |
| 2 | Energia | 29,1% |
| 3 | Industriais | 22,32% |
| 4 | Financeiro | 8,91% |
| 5 | Materiais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 4,61 mi | 15,08% |
75.000
+25.000
| +50% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Enovix
ENVX
US$ 546 mi
| US$ 4,58 mi | 15% |
285.714
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLR
3
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,07 mi | 6,77% |
30.955
-7.177
| -19% | -US$ 484 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 1,99 mi | 6,5% |
+15.000
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,88 mi | 6,15% |
+4.000
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,72 mi | 5,63% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 1,7 mi | 5,56% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,65 mi | 5,39% |
40.000
-20.000
| -33% | -US$ 915 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,64 mi | 5,36% |
20.000
-10.000
| -33% | -US$ 866 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 1,55 mi | 5,07% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Aspen Aerogels
ASPN
US$ 431 mi
| US$ 1,54 mi | 5,04% |
167.119
+60.000
| +56% | +US$ 727 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 1,19 mi | 3,89% |
+175.000
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,18 mi | 3,85% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,03 mi | 3,36% |
30.000
-20.000
| -40% | -US$ 715 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 1 mi | 3,28% |
80.000
-170.000
| -68% | -US$ 3,27 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| US$ 888 mil | 2,91% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 356 mil | 1,16% |
+25.000
| Nova | +US$ 279 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 2,42 mi | – |
|
|
21
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| – | – |
-105.000
| Encerrada | -US$ 3,29 mi | – |
|
22
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
24
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
25
Deslistada
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Afton Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Afton Capital Management detinha 25 posições no valor de US$ 30,6 mi, uma queda de 9,6% em relação a US$ 33,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Afton Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 4,85 mi em T3 2022, encerrando 8 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Halliburton, uma posição estimada em US$ 3,29 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
Na contramão da tendência, Afton Capital Management abriu uma nova posição em BILL Holdings no valor de US$ 1,99 mi.
- A maior compra de Afton Capital Management no T3 2022 foi BILL Holdings: 15.000 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Afton Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Occidental Petroleum no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Afton Capital Management em T3 2022 foi em DigitalBridge, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- Afton Capital Management encerrou totalmente sua posição em Halliburton no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Afton Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 30,6 mi no T3 2022.
- Afton Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2022.
- O valor da carteira de Afton Capital Management caiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Afton Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.