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ACM
Afton Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 30.6 M
Rotación
68%
Rendimiento estimado a 1 año
56.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 30.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.24 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 4.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.51%
Posición
25
Nuevas
9
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BILL Holdings
BILL
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 1.66 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.79% |
| 2 | Energía | 29.1% |
| 3 | Industriales | 22.32% |
| 4 | Finanzas | 8.91% |
| 5 | Materiales | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 4.61 M | 15.08% |
75,000
+25,000
| +50% | +USD 1.6 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Enovix
ENVX
USD 546 M
| USD 4.58 M | 15% |
285,714
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLR
3
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.07 M | 6.77% |
30,955
-7,177
| -19% | -USD 484 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 1.99 M | 6.5% |
+15,000
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.88 M | 6.15% |
+4,000
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.72 M | 5.63% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 1.7 M | 5.56% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.65 M | 5.39% |
40,000
-20,000
| -33% | -USD 915 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.64 M | 5.36% |
20,000
-10,000
| -33% | -USD 866 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 1.55 M | 5.07% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
| USD 1.54 M | 5.04% |
167,119
+60,000
| +56% | +USD 727 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 1.19 M | 3.89% |
+175,000
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.18 M | 3.85% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 1.03 M | 3.36% |
30,000
-20,000
| -40% | -USD 715 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 1 M | 3.28% |
80,000
-170,000
| -68% | -USD 3.27 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 888 k | 2.91% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 356 k | 1.16% |
+25,000
| Nuevas | +USD 279 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
|
19
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
|
21
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| – | – |
-105,000
| Cerradas | -USD 3.29 M | – |
|
22
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 2.83 M | – |
|
24
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
25
Dejó de cotizar
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
Fondos similares
KCM
PGM
VCA
LUGPSI
SAM
SHI
KL
FCOMV
Revisión del portafolio de Afton Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Afton Capital Management mantenía 25 posiciones valuadas en USD 30.6 M, un 9.6% menos que los USD 33.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Afton Capital Management registró retiros netos por USD 4.85 M en T3 2022, cerró 8 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Halliburton, una posición estimada en USD 3.29 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, Afton Capital Management abrió una nueva posición en BILL Holdings por valor de USD 1.99 M.
- La mayor compra de Afton Capital Management en T3 2022 fue BILL Holdings: 15,000 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Afton Capital Management fue quien más aumentó su posición en Occidental Petroleum durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Afton Capital Management durante T3 2022 fue en DigitalBridge, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- Afton Capital Management cerró por completo su posición en Halliburton en T3 2022, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Afton Capital Management representan 77% de su cartera de USD 30.6 M en T3 2022.
- Afton Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Afton Capital Management cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 30.6 M.
Según el Informe 13F de Afton Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.