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ACM

Afton Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 30,6 Mio. $ Umschlag 68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss
-4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
25
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BILL-Symbol
BILL Holdings
BILL
+2,16 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,91 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,77 Mio. $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+1,66 Mio. $
5
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+3,29 Mio. $
2
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+3,27 Mio. $
3
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+2,83 Mio. $
4
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+2,42 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,79 %
2 Energie 29,1 %
3 Industrie 22,32 %
4 Finanzwesen 8,91 %
5 Grundstoffe 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
1
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 15,08 %
75.000
+25.000
+50 % +1,6 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ENVX-Symbol
2
Enovix
ENVX
546 Mio. $
4,58 Mio. $ 15 %
285.714
– –
2021 Q4
3 Quartale
CLR
3
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
2,07 Mio. $ 6,77 %
30.955
-7.177
-19 % -484.395 $
2022 Q1
2 Quartale
BILL-Symbol
4
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
1,99 Mio. $ 6,5 %
+15.000
Neu +2,16 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
5
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 6,15 %
+4.000
Neu +1,91 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
6
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 5,63 %
+20.000
Neu +1,77 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SNOW-Symbol
7
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
1,7 Mio. $ 5,56 %
+10.000
Neu +1,66 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
8
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,65 Mio. $ 5,39 %
40.000
-20.000
-33 % -914.638 $
2022 Q1
2 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,64 Mio. $ 5,36 %
20.000
-10.000
-33 % -865.981 $
2022 Q2
1 Quartal
WOLF-Symbol
10
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
1,55 Mio. $ 5,07 %
+15.000
Neu +1,44 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ASPN-Symbol
11
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
1,54 Mio. $ 5,04 %
167.119
+60.000
+56 % +726.564 $
2021 Q4
3 Quartale
PR-Symbol
12
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 3,89 %
+175.000
Neu +1,21 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,18 Mio. $ 3,85 %
+50.000
Neu +1,11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
14
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 3,36 %
30.000
-20.000
-40 % -715.078 $
2022 Q2
1 Quartal
DBRG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
1 Mio. $ 3,28 %
80.000
-170.000
-68 % -3,27 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DDOG-Symbol
16
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
888.000 $ 2,91 %
+10.000
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TE-Symbol
17
T1 Energy
TE
785 Mio. $
356.000 $ 1,16 %
+25.000
Neu +279.348 $
2022 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
18
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -1,38 Mio. $ –
EOG-Symbol
19
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
FANG-Symbol
20
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -2,42 Mio. $ –
HAL-Symbol
21
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
– –
-105.000
Geschlossen -3,29 Mio. $ –
LBRT-Symbol
22
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -255.000 $ –
MOS-Symbol
23
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -2,83 Mio. $ –
NTR-Symbol
24
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
– –
-15.000
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
SBOW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
– –
-15.000
Geschlossen -425.000 $ –

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KCM
Kingstown Capital Management New York 30,4 Mio. $ AUM 3,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VCA
VIEX Capital Advisors Sunny Isles Beach, Florida 30,9 Mio. $ AUM 55,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LUGPSI
Lightspeed Ultimate General Partner Select III Menlo Park, California 31 Mio. $ AUM 76,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Serengeti Asset Management New York 31,8 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHI
SV Health Investors Boston, Massachusetts 32,3 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kokino LLC Stamford, Connecticut 28 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCOMV
Foresite Capital Opportunity Management V Larkspur, California 33,3 Mio. $ AUM 47,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Afton Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Afton Capital Management 25 Positionen im Wert von 30,6 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 33,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Afton Capital Management zog im Q3 2022 netto 4,85 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Halliburton – eine Position im geschätzten Wert von 3,29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Afton Capital Management eine neue Position in BILL Holdings im Wert von 1,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Afton Capital Management im Q3 2022 war BILL Holdings: 15.000 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Afton Capital Management hat seine Position in Occidental Petroleum in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Afton Capital Management im Q3 2022 entfiel auf DigitalBridge und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • Afton Capital Management hat seine Position in Halliburton im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Afton Capital Management machen im Q3 2022 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,6 Mio. $ aus.
  • Afton Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Afton Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 30,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Afton Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .