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BAS
Brown Advisory Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.3 M
Rotación
62.86%
Rendimiento estimado a 1 año
10.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.5 M
(-74%)
Flujo de capital
-USD 78.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-288.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.88%
Posición
140
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
49
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.84 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.69% |
| 2 | Tecnología | 21.87% |
| 3 | Finanzas | 16.57% |
| 4 | Atención médica | 15.82% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.45 M | 12.62% |
24,951
-56,304
| -69% | -USD 8.84 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 1.56 M | 5.72% |
21,950
-2,000
| -8% | -USD 168 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.35 M | 4.92% |
4,732
-4,618
| -49% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.34 M | 4.89% |
5,020
-9,445
| -65% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.33 M | 4.87% |
15,471
-22,018
| -59% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.28 M | 4.68% |
5,507
-14,104
| -72% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 880 k | 3.22% |
6,555
-12,807
| -66% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 812 k | 2.97% |
8,605
-3,724
| -30% | -USD 399 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 724 k | 2.65% |
6,398
-8,574
| -57% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 636 k | 2.33% |
1,775
-4,778
| -73% | -USD 1.91 M |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 563 k | 2.06% |
5,886
-10,754
| -65% | -USD 1.19 M |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 558 k | 2.04% |
5,803
-10,157
| -64% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 514 k | 1.88% |
2,247
-1,473
| -40% | -USD 361 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 487 k | 1.78% |
2,973
-4,836
| -62% | -USD 818 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 461 k | 1.69% |
3,852
-17,040
| -82% | -USD 2.24 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 444 k | 1.62% |
7,462
-1,006
| -12% | -USD 68.7 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 435 k | 1.59% |
3,000
-110
| -4% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 423 k | 1.55% |
3,789
-3,341
| -47% | -USD 412 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
19
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 422 k | 1.54% |
6,798
-9,850
| -59% | -USD 689 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 420 k | 1.54% |
4,799
-11,531
| -71% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 416 k | 1.52% |
4,956
-7,528
| -60% | -USD 729 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 414 k | 1.51% |
876
-436
| -33% | -USD 227 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 413 k | 1.51% |
3,942
-4,762
| -55% | -USD 546 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 408 k | 1.49% |
9,305
-19,125
| -67% | -USD 925 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 402 k | 1.47% |
1,454
-3,060
| -68% | -USD 903 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Brown Advisory Securities en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Brown Advisory Securities mantenía 140 posiciones valuadas en USD 27.3 M, un 74% menos que los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Brown Advisory Securities registró retiros netos por USD 78.9 M en T3 2022, cerró 88 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 1.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Brown Advisory Securities durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.84 M.
- Brown Advisory Securities cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Advisory Securities representan 49% de su cartera de USD 27.3 M en T3 2022.
- Brown Advisory Securities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 88 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Brown Advisory Securities cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.3 M.
Según el Informe 13F de Brown Advisory Securities correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.