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Brown Advisory Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.3 M
Rotación
62.86%
Rendimiento estimado a 1 año
10.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.5 M
(-74%)
Flujo de capital
-USD 78.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-288.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.88%
Posición
140
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
49
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.84 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.69% |
| 2 | Tecnología | 21.87% |
| 3 | Finanzas | 16.57% |
| 4 | Salud | 15.82% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 400 k | 1.46% |
5,341
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
27
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 398 k | 1.46% |
1,848
-3,728
| -67% | -USD 958 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
28
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3022 M
| USD 384 k | 1.4% |
2,905
-3,200
| -52% | -USD 449 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
29
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 370 k | 1.35% |
15,397
-17,650
| -53% | -USD 446 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 370 k | 1.35% |
2,900
-9,771
| -77% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 352 k | 1.29% |
6,916
-119
| -2% | -USD 6.74 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 346 k | 1.27% |
2,408
-174
| -7% | -USD 29.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 341 k | 1.25% |
5,092
-4,533
| -47% | -USD 341 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 274 k | 1% |
2,263
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 248 k | 0.91% |
3,475
-1,312
| -27% | -USD 98.2 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5798 M
| USD 246 k | 0.9% |
14,736
-41,152
| -74% | -USD 726 k |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
37
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 245 k | 0.9% |
540
-292
| -35% | -USD 140 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 242 k | 0.89% |
2,265
-8,839
| -80% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
39
Voya Financial
VOYA
USD 9111 M
| USD 241 k | 0.88% |
4,000
-10,717
| -73% | -USD 655 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 229 k | 0.84% |
974
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
41
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 227 k | 0.83% |
2,366
-5,208
| -69% | -USD 516 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 223 k | 0.82% |
5,586
-5,169
| -48% | -USD 229 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 223 k | 0.82% |
1,192
-1,419
| -54% | -USD 305 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
44
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 220 k | 0.8% |
1,227
-4,158
| -77% | -USD 846 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
45
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 218 k | 0.8% |
792
-153
| -16% | -USD 57.9 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 216 k | 0.79% |
3,478
-5,663
| -62% | -USD 357 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 216 k | 0.79% |
1,593
-3,713
| -70% | -USD 602 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 216 k | 0.79% |
1,718
-4,388
| -72% | -USD 623 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 209 k | 0.76% |
584
-614
| -51% | -USD 244 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 207 k | 0.76% |
6,810
-2,885
| -30% | -USD 95.4 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Brown Advisory Securities en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Brown Advisory Securities mantenía 140 posiciones valuadas en USD 27.3 M, un 74% menos que los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Brown Advisory Securities registró retiros netos por USD 78.9 M en T3 2022, cerró 88 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Starbucks, una posición estimada en USD 1.84 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Brown Advisory Securities durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.84 M.
- Brown Advisory Securities cerró por completo su posición en Starbucks en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Brown Advisory Securities representan 49% de su cartera de USD 27.3 M en T3 2022.
- Brown Advisory Securities abrió 0 posiciones nuevas y cerró 88 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Brown Advisory Securities cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.3 M.
Según el Informe 13F de Brown Advisory Securities correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.