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Brown Advisory Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 27,3 mi
Giro
62,86%
Retorno est. (1 ano)
10,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,37%
Retorno est. (1 ano)
-10,67%
Retorno est. (3 anos)
+51,03%
Retorno est. (5 anos)
+98,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,5 mi
(-74%)
Fluxo de capital
-US$ 78,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-288,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,88%
Posição
140
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
49
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,84 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,69% |
| 2 | Tecnologia | 21,87% |
| 3 | Financeiro | 16,57% |
| 4 | Saúde | 15,82% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 400 mil | 1,46% |
5.341
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
27
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 398 mil | 1,46% |
1.848
-3.728
| -67% | -US$ 958 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
28
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,02 bi
| US$ 384 mil | 1,4% |
2.905
-3.200
| -52% | -US$ 449 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
29
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 370 mil | 1,35% |
15.397
-17.650
| -53% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 370 mil | 1,35% |
2.900
-9.771
| -77% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 352 mil | 1,29% |
6.916
-119
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 346 mil | 1,27% |
2.408
-174
| -7% | -US$ 29,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 341 mil | 1,25% |
5.092
-4.533
| -47% | -US$ 341 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
34
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 274 mil | 1% |
2.263
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 248 mil | 0,91% |
3.475
-1.312
| -27% | -US$ 98,2 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 246 mil | 0,9% |
14.736
-41.152
| -74% | -US$ 726 mil |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 245 mil | 0,9% |
540
-292
| -35% | -US$ 140 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
38
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 242 mil | 0,89% |
2.265
-8.839
| -80% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
39
Voya Financial
VOYA
US$ 9,11 bi
| US$ 241 mil | 0,88% |
4.000
-10.717
| -73% | -US$ 655 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
40
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,16 bi
| US$ 229 mil | 0,84% |
974
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
41
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 227 mil | 0,83% |
2.366
-5.208
| -69% | -US$ 516 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 223 mil | 0,82% |
5.586
-5.169
| -48% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
43
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 223 mil | 0,82% |
1.192
-1.419
| -54% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 220 mil | 0,8% |
1.227
-4.158
| -77% | -US$ 846 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
45
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 218 mil | 0,8% |
792
-153
| -16% | -US$ 57,9 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
46
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 216 mil | 0,79% |
3.478
-5.663
| -62% | -US$ 357 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 216 mil | 0,79% |
1.593
-3.713
| -70% | -US$ 602 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 216 mil | 0,79% |
1.718
-4.388
| -72% | -US$ 623 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 209 mil | 0,76% |
584
-614
| -51% | -US$ 244 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 207 mil | 0,76% |
6.810
-2.885
| -30% | -US$ 95,4 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de Brown Advisory Securities no T3 2022
No T3 2022, Brown Advisory Securities detinha 140 posições no valor de US$ 27,3 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Brown Advisory Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,9 mi em T3 2022, encerrando 88 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 1,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de Brown Advisory Securities em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,84 mi.
- Brown Advisory Securities encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Brown Advisory Securities representam 49% de sua carteira de US$ 27,3 mi no T3 2022.
- Brown Advisory Securities abriu 0 novas posições e encerrou 88 em T3 2022.
- O valor da carteira de Brown Advisory Securities caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Advisory Securities referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.