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BAS
Brown Advisory Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 27,3 mi
Giro
62,86%
Retorno est. (1 ano)
10,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,37%
Retorno est. (1 ano)
-10,67%
Retorno est. (3 anos)
+51,18%
Retorno est. (5 anos)
+98,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,5 mi
(-74%)
Fluxo de capital
-US$ 78,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-288,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,88%
Posição
140
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
49
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,84 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,69% |
| 2 | Tecnologia | 21,87% |
| 3 | Financeiro | 16,57% |
| 4 | Saúde | 15,82% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,45 mi | 12,62% |
24.951
-56.304
| -69% | -US$ 8,84 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 1,56 mi | 5,72% |
21.950
-2.000
| -8% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,35 mi | 4,92% |
4.732
-4.618
| -49% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,34 mi | 4,89% |
5.020
-9.445
| -65% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,33 mi | 4,87% |
15.471
-22.018
| -59% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,28 mi | 4,68% |
5.507
-14.104
| -72% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 880 mil | 3,22% |
6.555
-12.807
| -66% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 812 mil | 2,97% |
8.605
-3.724
| -30% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 724 mil | 2,65% |
6.398
-8.574
| -57% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 636 mil | 2,33% |
1.775
-4.778
| -73% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 563 mil | 2,06% |
5.886
-10.754
| -65% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 558 mil | 2,04% |
5.803
-10.157
| -64% | -US$ 1,13 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 514 mil | 1,88% |
2.247
-1.473
| -40% | -US$ 361 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 487 mil | 1,78% |
2.973
-4.836
| -62% | -US$ 818 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 461 mil | 1,69% |
3.852
-17.040
| -82% | -US$ 2,24 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 444 mil | 1,62% |
7.462
-1.006
| -12% | -US$ 68,7 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 435 mil | 1,59% |
3.000
-110
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 423 mil | 1,55% |
3.789
-3.341
| -47% | -US$ 412 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
19
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 422 mil | 1,54% |
6.798
-9.850
| -59% | -US$ 689 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 420 mil | 1,54% |
4.799
-11.531
| -71% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 416 mil | 1,52% |
4.956
-7.528
| -60% | -US$ 729 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 414 mil | 1,51% |
876
-436
| -33% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 413 mil | 1,51% |
3.942
-4.762
| -55% | -US$ 546 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 408 mil | 1,49% |
9.305
-19.125
| -67% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 402 mil | 1,47% |
1.454
-3.060
| -68% | -US$ 903 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Brown Advisory Securities no T3 2022
No T3 2022, Brown Advisory Securities detinha 140 posições no valor de US$ 27,3 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Brown Advisory Securities fez uma retirada líquida de US$ 78,9 mi em T3 2022, encerrando 88 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 1,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior redução de Brown Advisory Securities em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 8,84 mi.
- Brown Advisory Securities encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Brown Advisory Securities representam 49% de sua carteira de US$ 27,3 mi no T3 2022.
- Brown Advisory Securities abriu 0 novas posições e encerrou 88 em T3 2022.
- O valor da carteira de Brown Advisory Securities caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Advisory Securities referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.