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BAS

Brown Advisory Securities Portfolio-Positionen

AUM 27,3 Mio. $ Umschlag 62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,5 Mio. $
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-288,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,88 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,84 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,72 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,69 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,24 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,69 %
2 Technologie 21,87 %
3 Finanzwesen 16,57 %
4 Gesundheitswesen 15,82 %
5 Basiskonsumgüter 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,45 Mio. $ 12,62 %
24.951
-56.304
-69 % -8,84 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MKC-Symbol
2
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 5,72 %
21.950
-2.000
-8 % -167.707 $
2013 Q2
37 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,35 Mio. $ 4,92 %
4.732
-4.618
-49 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 4,89 %
5.020
-9.445
-65 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,33 Mio. $ 4,87 %
15.471
-22.018
-59 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,28 Mio. $ 4,68 %
5.507
-14.104
-72 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
880.000 $ 3,22 %
6.555
-12.807
-66 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
812.000 $ 2,97 %
8.605
-3.724
-30 % -398.551 $
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
724.000 $ 2,65 %
6.398
-8.574
-57 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
636.000 $ 2,33 %
1.775
-4.778
-73 % -1,91 Mio. $
2013 Q3
36 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
563.000 $ 2,06 %
5.886
-10.754
-65 % -1,19 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
558.000 $ 2,04 %
5.803
-10.157
-64 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
161 Mrd. $
514.000 $ 1,88 %
2.247
-1.473
-40 % -360.597 $
2013 Q2
37 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
487.000 $ 1,78 %
2.973
-4.836
-62 % -818.347 $
2013 Q2
37 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
461.000 $ 1,69 %
3.852
-17.040
-82 % -2,24 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
444.000 $ 1,62 %
7.462
-1.006
-12 % -68.654 $
2016 Q4
23 Quartale
TT-Symbol
17
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
435.000 $ 1,59 %
3.000
-110
-4 % -16.436 $
2013 Q2
37 Quartale
SDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
423.000 $ 1,55 %
3.789
-3.341
-47 % -411.508 $
2015 Q3
28 Quartale
ARES-Symbol
19
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
422.000 $ 1,54 %
6.798
-9.850
-59 % -688.646 $
2018 Q1
18 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
420.000 $ 1,54 %
4.799
-11.531
-71 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
BX-Symbol
21
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
416.000 $ 1,52 %
4.956
-7.528
-60 % -729.057 $
2017 Q1
22 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
414.000 $ 1,51 %
876
-436
-33 % -226.780 $
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
413.000 $ 1,51 %
3.942
-4.762
-55 % -546.483 $
2013 Q2
37 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
408.000 $ 1,49 %
9.305
-19.125
-67 % -924.615 $
2013 Q2
37 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
402.000 $ 1,47 %
1.454
-3.060
-68 % -903.239 $
2013 Q2
37 Quartale
1
2 3 4 5

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AEPI
AH Equity Partners IV Menlo Park, California 24,5 Mio. $ AUM 73,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACM
Afton Capital Management Charlotte, North Carolina 30,6 Mio. $ AUM 56,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVGI
Craft Ventures GP II San Francisco, California 24,1 Mio. $ AUM 83,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown Advisory Securities für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Brown Advisory Securities 140 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Brown Advisory Securities zog im Q3 2022 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Brown Advisory Securities im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
  • Brown Advisory Securities hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Advisory Securities machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
  • Brown Advisory Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Brown Advisory Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 27,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Advisory Securities für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .