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Brown Advisory Securities Portfolio-Positionen
AUM
27,3 Mio. $
Umschlag
62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,5 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-288,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,88 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,69 % |
| 2 | Technologie | 21,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,74 % |
902
-2.002
| -69 % | -485.277 $ |
2013 Q3
36 Quartale
|
|
52
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,09 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,49 % |
7.526
-20.305
| -73 % | -413.251 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
53
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| – | – |
-3.704
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
54
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| – | – |
-1.630
| Geschlossen | -450.000 $ | – |
|
55
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| – | – |
-1.883
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
56
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-1.743
| Geschlossen | -365.000 $ | – |
|
57
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| – | – |
-2.337
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
58
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-1.294
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
59
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| – | – |
-4.490
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
60
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-12.326
| Geschlossen | -383.000 $ | – |
|
61
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
62
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| – | – |
-7.950
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| – | – |
-4.583
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
64
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -409.000 $ | – |
|
65
Carrier Global
CARR
44,7 Mrd. $
| – | – |
-13.816
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
66
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| – | – |
-2.036
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
67
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| – | – |
-3.617
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
68
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| – | – |
-5.552
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
69
Dynatrace
DT
12,7 Mrd. $
| – | – |
-6.742
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
70
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| – | – |
-2.675
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
71
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
| – | – |
-2.109
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| – | – |
-4.015
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
73
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| – | – |
-2.550
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
74
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| – | – |
-54.916
| Geschlossen | -549.000 $ | – |
|
75
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,19 Mrd. $
| – | – |
-10.640
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
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KL
Portfolio-Rückblick von Brown Advisory Securities für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brown Advisory Securities 140 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Brown Advisory Securities zog im Q3 2022 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Brown Advisory Securities im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Brown Advisory Securities hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brown Advisory Securities machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
- Brown Advisory Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brown Advisory Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 27,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brown Advisory Securities für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .