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CVGI

Craft Ventures GP II Portfolio-Positionen

AUM 24,1 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 83,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-83,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,92 Mio. $
Kapitalfluss %
37,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RUM-Symbol
RUM Group Inc
RUM
+8,92 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 58,58 %
2 Kommunikationsdienste 41,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AFRM-Symbol
1
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
14,1 Mio. $ 58,58 %
751.646
– –
2021 Q4
3 Quartale
RUM-Symbol
2
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
10 Mio. $ 41,42 %
+813.961
Neu +8,92 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale

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KL
Kokino LLC Stamford, Connecticut 28 Mio. $ AUM 16,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Craft Ventures GP II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Craft Ventures GP II 2 Positionen im Wert von 24,1 Mio. $, ein Anstieg um 77 % gegenüber 13,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Craft Ventures GP II setzte in Q3 2022 8,92 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war RUM Group Inc: 813.961 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 59 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Craft Ventures GP II im Q3 2022 war RUM Group Inc: 813.961 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Craft Ventures GP II machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,1 Mio. $ aus.
  • Craft Ventures GP II hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Craft Ventures GP II stieg gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 24,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Craft Ventures GP II für Q3 2022 am 4. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .