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CVGI

Craft Ventures GP II Ativos da carteira

AUM US$ 24,1 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 83,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
-83,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,92 mi
Fluxo de capital (%)
37,06%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RUM
RUM Group Inc
RUM
+US$ 8,92 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 58,58%
2 Serviços de comunicação 41,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AFRM
1
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
US$ 14,1 mi 58,58%
751.646
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de RUM
2
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,28 bi
US$ 10 mi 41,42%
+813.961
Nova +US$ 8,92 mi
2022 Q3
0 trimestres

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FCMI
Foresite Capital Management I Larkspur, California AUM de US$ 21,4 mi 80,48% Retorno est. (1 ano)
A
Atlassian San Francisco, California AUM de US$ 21 mi 71,86% Retorno est. (1 ano)
BAS
Brown Advisory Securities Baltimore, Maryland AUM de US$ 27,3 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
GX
Greylock XIII Menlo Park, California AUM de US$ 27,6 mi 53,47% Retorno est. (1 ano)
KL
Kokino LLC Stamford, Connecticut AUM de US$ 28 mi 16,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Craft Ventures GP II no T3 2022

No fechamento de T3 2022, Craft Ventures GP II detinha 2 posições avaliadas em US$ 24,1 mi, alta de 77% em relação a US$ 13,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Craft Ventures GP II alocou US$ 8,92 mi em novos recursos líquidos no T3 2022, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em RUM Group Inc: 813.961 ações no valor de US$ 10 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 59% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Craft Ventures GP II no T3 2022 foi RUM Group Inc: 813.961 ações no valor de US$ 10 mi.
  • As dez maiores posições de Craft Ventures GP II representam 100% de sua carteira de US$ 24,1 mi no T3 2022.
  • Craft Ventures GP II abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Craft Ventures GP II subiu 77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Craft Ventures GP II referente a T3 2022, protocolado em 4 de nov. de 2022.