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Brown Advisory Securities Portfolio-Positionen
AUM
27,3 Mio. $
Umschlag
62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,5 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-288,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,88 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,69 % |
| 2 | Technologie | 21,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| – | – |
-10.273
| Geschlossen | -571.000 $ | – |
|
102
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| – | – |
-5.580
| Geschlossen | -394.000 $ | – |
|
103
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
104
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| – | – |
-1.410
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
105
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| – | – |
-25.133
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
106
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| – | – |
-3.872
| Geschlossen | -495.000 $ | – |
|
107
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -650.000 $ | – |
|
108
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
109
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| – | – |
-11.061
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
110
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| – | – |
-671
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
111
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| – | – |
-24.092
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
112
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| – | – |
-12.613
| Geschlossen | -797.000 $ | – |
|
113
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| – | – |
-8.325
| Geschlossen | -435.000 $ | – |
|
114
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| – | – |
-7.394
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
115
AT&T
T
149 Mrd. $
| – | – |
-17.916
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
116
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| – | – |
-8.658
| Geschlossen | -407.000 $ | – |
|
117
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| – | – |
-3.471
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
118
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-945
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
119
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| – | – |
-2.707
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
120
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| – | – |
-774
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
121
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| – | – |
-1.197
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
122
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| – | – |
-849
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| – | – |
-2.190
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| – | – |
-2.042
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
125
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| – | – |
-4.991
| Geschlossen | -715.000 $ | – |
|
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KL
Portfolio-Rückblick von Brown Advisory Securities für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brown Advisory Securities 140 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Brown Advisory Securities zog im Q3 2022 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Brown Advisory Securities im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Brown Advisory Securities hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brown Advisory Securities machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
- Brown Advisory Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brown Advisory Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 27,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brown Advisory Securities für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .