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Brown Advisory Securities Portfolio-Positionen
AUM
27,3 Mio. $
Umschlag
62,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,5 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-78,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-288,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,88 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
49
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,84 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+2,24 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,69 % |
| 2 | Technologie | 21,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Edwards Lifesciences
EW
61,2 Mrd. $
| – | – |
-2.537
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
77
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,92 Mrd. $
| – | – |
-11.605
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
78
Ford
F
48 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -122.000 $ | – |
|
79
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-5.198
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
80
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| – | – |
-4.218
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
81
Golub Capital BDC
GBDC
3,26 Mrd. $
| – | – |
-12.703
| Geschlossen | -164.000 $ | – |
|
82
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| – | – |
-1.249
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
83
Horizon Technology Finance
HRZN
243 Mio. $
| – | – |
-14.262
| Geschlossen | -164.000 $ | – |
|
84
Intel
INTC
327 Mrd. $
| – | – |
-8.317
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
85
Intuit
INTU
92 Mrd. $
| – | – |
-791
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
86
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
| – | – |
-4.680
| Geschlossen | -392.000 $ | – |
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| – | – |
-1.197
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
88
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
| – | – |
-2.347
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
89
Kimberly-Clark
KMB
66,2 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
90
Kinder Morgan
KMI
72,1 Mrd. $
| – | – |
-17.173
| Geschlossen | -289.000 $ | – |
|
91
Coca-Cola
KO
423 Mrd. $
| – | – |
-6.351
| Geschlossen | -398.000 $ | – |
|
92
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
93
Linde
LIN
242 Mrd. $
| – | – |
-758
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
94
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-521
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
95
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
| – | – |
-2.296
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
96
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
97
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| – | – |
-3.761
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
98
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| – | – |
-8.795
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
99
Annaly Capital Management
NLY
14,1 Mrd. $
| – | – |
-2.754
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
100
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| – | – |
-12.031
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
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KL
Portfolio-Rückblick von Brown Advisory Securities für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Brown Advisory Securities 140 Positionen im Wert von 27,3 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Brown Advisory Securities zog im Q3 2022 netto 78,9 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Starbucks – eine Position im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Brown Advisory Securities im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,84 Mio. $.
- Brown Advisory Securities hat seine Position in Starbucks im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brown Advisory Securities machen im Q3 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,3 Mio. $ aus.
- Brown Advisory Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Brown Advisory Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 27,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brown Advisory Securities für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .