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Brophy Wealth Management

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STLD-Symbol
176
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
292.001 $ 0,1 %
+2.316
Neu +281.402 $
2024 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
177
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
289.668 $ 0,1 %
+2.260
Neu +279.001 $
2024 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
178
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
278.358 $ 0,1 %
+3.706
Neu +274.256 $
2024 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
179
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
275.529 $ 0,1 %
+1.197
Neu +269.699 $
2024 Q3
0 Quartale
IRTC-Symbol
180
iRhythm Holdings
IRTC
3,05 Mrd. $
274.317 $ 0,1 %
+3.695
Neu +294.296 $
2024 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
181
Chubb
CB
144 Mrd. $
274.184 $ 0,1 %
+951
Neu +260.720 $
2024 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
182
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
271.247 $ 0,1 %
+3.986
Neu +257.583 $
2024 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
183
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
267.679 $ 0,1 %
+6.447
Neu +252.537 $
2024 Q3
0 Quartale
FLYW-Symbol
184
Flywire
FLYW
2,77 Mrd. $
262.732 $ 0,09 %
+16.030
Neu +280.087 $
2024 Q3
0 Quartale
SPTI-Symbol
185
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
259.302 $ 0,09 %
+8.923
Neu +256.167 $
2024 Q3
0 Quartale
IXUS-Symbol
186
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
256.747 $ 0,09 %
+3.535
Neu +244.811 $
2024 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
187
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
256.586 $ 0,09 %
+1.885
Neu +243.780 $
2024 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
188
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
254.970 $ 0,09 %
+2.813
Neu +246.163 $
2024 Q3
0 Quartale
IP-Symbol
189
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
249.684 $ 0,09 %
+5.111
Neu +238.139 $
2024 Q3
0 Quartale
IWX-Symbol
190
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
247.548 $ 0,09 %
+3.046
Neu +237.676 $
2024 Q3
0 Quartale
SPYV-Symbol
191
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
246.539 $ 0,09 %
+4.664
Neu +237.361 $
2024 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
192
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
242.656 $ 0,09 %
+2.942
Neu +219.774 $
2024 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
193
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
240.393 $ 0,09 %
+5.266
Neu +231.474 $
2024 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
194
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
239.504 $ 0,09 %
+2.496
Neu +217.434 $
2024 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
195
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
231.512 $ 0,08 %
+1.725
Neu +219.040 $
2024 Q3
0 Quartale
EFAV-Symbol
196
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
231.251 $ 0,08 %
+3.015
Neu +222.680 $
2024 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
197
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
226.028 $ 0,08 %
+2.203
Neu +214.996 $
2024 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
198
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
222.741 $ 0,08 %
+1.292
Neu +248.728 $
2024 Q3
0 Quartale
EME-Symbol
199
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
220.862 $ 0,08 %
+513
Neu +193.621 $
2024 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
200
McKesson
MCK
127 Mrd. $
219.383 $ 0,08 %
+444
Neu +247.237 $
2024 Q3
0 Quartale
5 6 7
8
9

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CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .