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Brophy Wealth Management

Brophy Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+270 Mio. $
Kapitalfluss %
96,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,82 %
Position
212
Neu
212
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+21,7 Mio. $
2
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+16,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,6 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,32 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,56 %
2 Technologie 14,19 %
3 Finanzwesen 7,8 %
4 Gesundheitswesen 7,23 %
5 Industrie 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
151
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
408.768 $ 0,15 %
+1.045
Neu +360.883 $
2024 Q3
0 Quartale
EVH-Symbol
152
Evolent Health
EVH
540 Mio. $
404.687 $ 0,14 %
+14.310
Neu +368.840 $
2024 Q3
0 Quartale
SPEM-Symbol
153
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
404.131 $ 0,14 %
+9.790
Neu +375.424 $
2024 Q3
0 Quartale
T-Symbol
154
AT&T
T
149 Mrd. $
398.586 $ 0,14 %
+18.118
Neu +360.519 $
2024 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
155
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
376.272 $ 0,13 %
+2.073
Neu +347.283 $
2024 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
156
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
375.005 $ 0,13 %
+3.996
Neu +362.291 $
2024 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
157
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
374.398 $ 0,13 %
+1.853
Neu +380.060 $
2024 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
158
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
367.920 $ 0,13 %
+1.951
Neu +330.563 $
2024 Q3
0 Quartale
ROP-Symbol
159
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
356.122 $ 0,13 %
+640
Neu +351.855 $
2024 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
160
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
354.845 $ 0,13 %
+4.840
Neu +343.956 $
2024 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
161
Prologis
PLD
122 Mrd. $
354.216 $ 0,13 %
+2.805
Neu +348.040 $
2024 Q3
0 Quartale
RMD-Symbol
162
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
351.533 $ 0,13 %
+1.440
Neu +321.770 $
2024 Q3
0 Quartale
CSGP-Symbol
163
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
347.401 $ 0,12 %
+4.605
Neu +349.224 $
2024 Q3
0 Quartale
CTSH-Symbol
164
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
341.367 $ 0,12 %
+4.423
Neu +329.492 $
2024 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
165
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
337.211 $ 0,12 %
+5.030
Neu +413.054 $
2024 Q3
0 Quartale
SRE-Symbol
166
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
322.059 $ 0,12 %
+3.851
Neu +308.006 $
2024 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
167
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
318.703 $ 0,11 %
+7.760
Neu +313.575 $
2024 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
168
Capital One
COF
116 Mrd. $
317.578 $ 0,11 %
+2.121
Neu +302.026 $
2024 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
169
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
315.905 $ 0,11 %
+3.772
Neu +310.153 $
2024 Q3
0 Quartale
TLH-Symbol
170
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
309.513 $ 0,11 %
+2.831
Neu +303.450 $
2024 Q3
0 Quartale
EWL-Symbol
171
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
3,08 Mrd. $
307.807 $ 0,11 %
+5.908
Neu +298.589 $
2024 Q3
0 Quartale
OHI-Symbol
172
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
307.733 $ 0,11 %
+7.561
Neu +286.062 $
2024 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
173
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
305.138 $ 0,11 %
+1.757
Neu +299.400 $
2024 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
174
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
301.893 $ 0,11 %
+7.047
Neu +286.766 $
2024 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
175
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
297.024 $ 0,11 %
+7.908
Neu +285.464 $
2024 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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CHA
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CEDRUS
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brophy Wealth Management für Q3 2024

Für Brophy Wealth Management ist Q3 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 212 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brophy Wealth Management im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Brophy Wealth Management machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Brophy Wealth Management für Q3 2024 wurden 212 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Brophy Wealth Management für Q3 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .